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2024贸易公司现金管理制度
包括以下方面：
1.现金收款管理：
-所有现金收款必须在现金收款登记簿中记录，包括收款日
期、金额、来源等信息；
-收款员必须按照公司规定的程序进行现金收款，并及时存
入公司银行账户；
-收款员必须每天对账收款，并及时报告给财务部门；
2.现金支付管理：
-所有现金支付必须经过财务授权，并由授权人签署支付凭
证；
-支付凭证上必须明确支付金额、用途和收款方等信息；
-支付凭证必须按照公司规定的程序进行审批和归档；
3.现金存储管理：
-公司必须设立专门的现金存储地点，保证现金的安全性和
完整性；
-现金存储地点必须有监控设备，并定期巡查和检查；
-现金存储地点必须由专人负责管理，并进行日常清点和记
录；
4.现金预测和预算管理：
-公司必须制定现金预测和预算计划，包括收款和支付的时
间、金额和频率等；
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-公司必须根据现金预测和预算计划进行资金调配和安排；
-公司必须对现金预测和预算的执行情况进行监控和评估，
并及时进行调整；
5.现金监管和审计管理：
-公司必须设立专门的现金监管和审计机构，负责对现金流
程和操作进行监督和审计；
-现金监管和审计机构必须定期对现金管理制度进行检查和
评估，并提出改进意见；
-现金监管和审计机构必须及时报告现金管理的问题和风
险，并提出应对措施。
以上是2024贸易公司现金管理制度的基本要点，具体的操作
细则和流程可以根据公司的实际情况进行适当调整和补充。
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