财务做账excel模板(含现金流量表自动生成) .pdfVIP

使用说明：

1、各个表名不可更改，无使用年限限制,凭证输入无行数限制

科目编码表注意事项：

2、在科目编码输入单位名称、启用年月、年初余额、发生额，期初余额由年初余额

3、各个表格保护工作表密码均为1，如非必要请尽量不用打开工作表保护。

4、修改科目编码请按照企业会计制度编码顺序增减，本模板科目设置比较完整，

最多设置共三级科目，科目编码规则4-2-2，可以任意增减二三级科目，

5、期初数据只需要输入末级科目金额，非末级科目不用输入

6、科目更新及初始数据输入完成，点击更新科目编码按钮，查看试算是否平衡

7、目前只能计算一个年度的数据，跨年度计算量太大，不如重新复制模板新建一个年度。

凭证输入注意事项：

输入日期Ctrl+A自动平衡Ctrl+Y显示

8、凭证输入一定要,，

计算，自动填写摘要（摘要也可以修改）。

如果有插入删除凭证，使凭证号发生变动，需点击序号重排。

凭证科目编码范围为科目编码表中设置的科目，输入时精确到3级科目

每月凭证结账一定要使用期末结账按钮自动结账，不可以手

9、

关于期末结账注意事项：如果期末结账后又修改了当月凭证，损益类

只需要将当月之前的结账凭证点击右键删除，然后重新结账即可！

2008-12-30日更新BYsunshuanglin.

科目汇总表注意事项：

10、科目汇总表输入查询年月，点击科目汇总按钮，生成科目汇总表及资产负债表、利润表

11、资产负债表及利润表仅使用自定义函数产生，如果一级科目编码改变会对报表产生影响，请选择要修

公式设置函数说明：

ncs(1001,0)取科目1001现金年初数，0表示科目方向默认，1借方，-1贷方

qms(1001,0,0)取科目1001现金期末数，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份，第

je(5101,0,0)取科目5101主营业务收入净额，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份，

fse(5101,0,0)取科目5101主营业务收入发生额，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份

取值方法：资产负债表年初数，取科目编码表中年初数；年末数，取科目汇总表中年末数

利润表本月数取科目汇总表发生额尽额，年末数取科目汇总表期末数

设置公式时，选择科目编码

表达式中可以使用所有EXCEL支持的函数取值。公式表达式前面不能加=

如果直接点击EXCEL对应的单元格，然后点击取单元格，则会自动将该单元格加入公式表达式。（自

12、科目编码及凭证前几列为隐藏辅助列，请勿修改删除

打印注意事项：

13、打印凭证使用针式打印机，凭证纸纸张设置：宽度21.60cm高度,13.97cm

14、总账、明细账、数量金额式、多栏账模块基本完成，外币金额式,固定资产模块完善中……….

15、点击打印总账、明细账、多栏账只能打印对应页面存在的账簿，暂未设置一键打印全部账簿。

各账表查询时，双击下拉菜单

在明细账双击，出现选择界面

16、

(前提：在科目编码表需选择数量金额式）

17、明细账初始化时间约3.47秒，每一行数据时间约0.005秒，千行数据时间约0.005*1000+3.47=8.47秒

18、多栏账在子科目多时速度稍微慢一点，因为每一列本月合计、本年累计都需要汇总，请耐心等待。

科目编码输入：快捷键F6,或者输入前面部分编码

19、

20、关于资产负债表中未分配利润取值问题说明：1，为了统一结账报表公式和不结账报表公式，本模板

qms(5101,0,0)+qms(5102,0,0)+qms(5201,0,0)+qms(5203,0,0)+qms(5