管理建议书 _原创精品文档.pdfVIP

管理建议书

管理建议书模板集锦7篇

管理建议书篇1

尊敬的x总：

您好！

上次我们交流之后，我对公司的业务范围，以及财务状况，有了一个初步

的了解，现就x总提出的三个方面，谨慎的提出我的几点建议：

1、对内内控方面：

对内，我们除了项目预算之外，还需要建立健全完善的内部预算机制，对

于管理费用，销售费用的控制，我们需要有年度财务预算，季度的，月度的，每个

所属部门，都需要定期的上报本部门本月度的财务预算和资金计划，使得一切费用

的发生，是在预算之内，特殊情况需要超出预算的，必须经过部门负责人和公司领

导审查，通过之后，才可以发生。对于管理费用中的特定项，比如业务招待费，差

旅费等等的发生，应当先申请，控制在在规定额度之内。

2、对外融资方面：

首先，我不是非常的了解公司当前的资产负债率，当然，如果传统的融资

模式已经考虑过了，那么，我们现在可以考虑项目担保的融资模式，目前我接洽的

并且关系非常亲近的融资机构有瑞桥担保，新华信托，华夏银行加州支行等。对于

反担保措施的考虑上，不是大的问题，我们最近才做了一个1000万的担保贷款，

担保公司和银行的合作业务之中，我们可以利用担保公司的需求，借我们的项目，

去实现这个融资，比如，担保公司也需要从银行融资出去，他们的主要业务，就是

对外放息，我们与担保公司合作，贷出的资金，各用一半或者是各用一部分，这就

是担保公司的需求，在这样的合作模式之下，反担保措施，就会成为一个形式化的

东西，当然，这样就要求项目必须可靠，对于还款的保障必须严格。目前，就我了

解的公司状况来说，不必走信托渠道去融资，一个原因，是规模不能达到信托的要

求，再者是信托融资成本过高。

3、内部团队建设：

内部一个完整的财务体系，需要设立这几个岗位：主办会计，主要负责公

司内部全面的财务核算，根据既定的公司财务制度，审核所有成本费用，参与审核

内部预算及项目预算，参与审定资金计划，编制公司全面经营的财务报告，定期提

交公司总经理和董事长关于公司经营的财务成果报告；根据预算和资金计划，提出

资金使用的预警报表，以及内部财务档案的管理；对外会计，主要负责纳税申报，

融资报表的编制，配合会计师事务所完成公司的融资审计报告以及年度审计报告，

参与内部预算和项目预算的核价工作；负责公司对外销售发票的开具等等；预算

员，负责编制项目预算，和公司财务预算，一方面根据定额，但也要结合市场的实

际情况，编制的预算，最大可能的贴合市场实际，参与材料的实际市场核价，并签

署意见，出纳，主要银行现金事务，现金银行日记账等等，日常费用的收支，定期

与会计核对，配合公司内部审计，包括现金银行帐的审计工作；财务总监，负责编

制公司的年度，季度财务的预算，确定对外融资的方案，指导会计完成融资机构所

需要的资料，审核成本，费用，审核内部财务报告，审定资金计划；对于应收，应

付等款项的管理等等。

这样的财务团队组合，要能相互配合，财务工作，尤其在融资方面的工

作，需要和公司行政等部门密切配合的，因此每个岗位都需要有良好的沟通能力和

协作精神，作为财务管理岗位应和公司领导紧密沟通，因为每个岗位都需要在职责

明确，制度明确的基础上，才能做的更好，怎么分工，怎么协作，这是领导层在制

定游戏规则上，应该多方面考虑的问题，建立起良好的协作平台，团队的战斗力就

会提升，工作的效率，也才能够提高。

以上，是对x总提出的三个问题的简要回答。当然，财务管理方面，还有

不可或缺的一个方面，就是税筹，因为在上次和x总的交流中，我知道，整个公司

是多元化的公司，在这个方面，我想，一定会有税筹的空间，但是对于这个问题，

我的建议，是聘请税务师事务所，给我们做一次全面的税务策划，找出其中可以利

用的税筹空间，税务筹划，我个人认为，这不是一个人能完成的事情，集思广益，

一次性支出，长久性受益，因此，专业的团队，做出的方案，我会认为，是相对准

确有效的。

xxx（呈）

20xx-10-09

管理建议书篇2