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2021审计自查报告范文

根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检

查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如

下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查

小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

关于xx部审计财务自查自纠的报告

三、认真自查，及时自纠

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪

律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获

取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚

假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式

获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行

为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作

过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项

收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财

务管理自查情况报告如下：

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一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐

做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的

监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管

理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财

务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力

量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量

入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废

等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记

准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、

区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运

行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

近年来，我局始终把审计统计工作作为审计工作的重要组成部分，不断加强

对审计统计工作的领导和投入，不断规范审计统计工作，不断完善管理机制，我

局统计工作在上级审计机关的指导和帮助下，审计统计工作取得了较好的成绩。

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主要是从以下几方面作好审计统计工作：

1、领导重视，加强管理。

局领导重视统计工作，统计报表、统计分析报告和统计台账都亲自把关，使

统计工作达到规范、完整、准确性。局党组书记、局长同志经常在全体干部职工

会议上强调统计工作的重要性，要求各个股室与办公室相互配合，力求使统计工