技术分析洞察：指数冲高回落，美元年内新高.docx

索引

索引

内容目录

一、指数冲高回落，美元年内新高 3

宽基指数：冲高回落缩量调整 3

海外指数：美元指数创年内新高 7

二、行业主题截面比较 10

强势行业：传媒 10

强势主题：快手概念、拼多多概念、AI语料、ERP概念、在线教育等 11

三、横盘突破个股：筑博设计、三维化学、晶盛机电等 12

四、风险提示 12

图表目录

图1：上证50指数走势技术分析 3

图2：沪深300指数走势技术分析 4

图3：中证500指数走势技术分析 4

图4：中证1000指数走势技术分析 5

图5：红利指数走势技术分析 5

图6：科创50指数走势技术分析 6

图7：北证50指数走势技术分析 6

图8：美元指数走势技术分析 7

图9：美元黄金走势技术分析 7

图10：恒生指数走势技术分析 8

图11：纳斯达克指数走势技术分析 8

图12：日经225指数走势技术分析 9

表1：申万一级行业走势截面比较（更新至 10

表2：概念指数走势截面比较（更新至 11

表3：横盘突破形态检测结果（更新至 12

一、指数冲高回落，美元年内新高

本周美元指数强势上行，全球资产震动承压，美联储主席鲍威尔表示不会急于降息。国内投资者情绪有所退潮，市场赚钱效应减弱。统计数据显示10月社会零售总额反弹、工业增加值增长，基本面积极因素累积增多。我们认为美联储鹰派发言或不改国内政策持续发力预期，但将对市场短期节奏形成干扰。市场调整期仍是重要的布局机会，关注后续中央经济工作会议等政策信号释放可能带来的积极影响。

本周中证全指录得4.00%的跌幅，主要宽基指数冲高回调。其中上证指数跌幅3.52%，创业板指跌幅3.36%，微盘股指数跌幅1.19%。

宽基指数：冲高回落缩量调整

上证50指数形成向下的反向笔且走势延伸，如不破上月低点则继续震荡。

图1：上证50指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

沪深300指数本周形成向下笔且走势延伸，回落至突破前平台，观察能否止跌。

图2：沪深300指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

中证500指数本周冲高回落缩量调整，未能突破上月高点，接近月初平台，观察能否止跌。

图3：中证500指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

中证1000指数本周冲高回落进入调整，已跌破MA20日均线，接近月初平台，观察能否形成支撑。

图4：中证1000指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

红利指数本周窄幅震荡重心下移，或维持震荡。

图5：红利指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

科创50指数本周冲高回落未能突破前高，或陷入震荡。

图6：科创50指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

北证50指数本周走势停顿震荡回调，60分钟K线接近MA60均线，或很快选择方向。

图7：北证50指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

海外指数：美元指数创年内新高

美元指数本周大幅上行创年内新高，接近两年来的震荡箱体上沿，观察能否突破。

图8：美元指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

美元黄金本周形成下行笔，周五走势停顿跌速放缓，接近MA120日均线，或有一定支撑。

图9：美元黄金走势技术分析

资料来源：iFinD，

恒生指数本周跳空低开低走跌破近期平台，接近MA60日均线，观察能否形成支撑。

图10：恒生指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

纳斯达克指数本周形成向下新笔且走势延伸，或继续调整。

图11：纳斯达克指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

日经225指数本周连续回调接近MA250日均线，或将很快选择方向。

图12：日经225指数走势技术分析

资料来源：iFinD，

二、行业主题截面比较

强势行业：传媒

表1统计结果显示，当前走势强劲的行业（1/31）为传媒，短期有明显回调风险的行业（8/31）为非银金融、美容护理、有色金属、建筑材料、农林牧渔、建筑装饰、煤炭、交通运输。其余（22/31）个行业短期走势停顿。

表1：申万一级行业走势截面比较（更新至

申万一级行业名称

日线趋势斜率1

无序k线个数2

传媒

15.0

0

交通运输

-10.1

0

煤炭

-12.3

0

建筑装饰

-13.0

0

农林牧渔

-16.1

0

建筑材料

-16.5

0

有色金属

-16.9

0

美容护理

-18.2

0

非银金融

-24.2

0

通信

12.1

2

电子

19.2

3

轻工制造