金融机构间约期存款合同范本7篇.docx

金融机构间约期存款合同范本7篇

篇1

合同编号：XYZ-JD-2024-001

甲方（存款方）：中国建设银行股份有限公司

地址：北京市西城区展览路1号

法定代表人：XXX

乙方（贷款方）：中国农业银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街6号

法定代表人：XXX

鉴于甲方和乙方均是经中国有关监管机构批准设立的金融机构，具有独立的法人资格；甲方有意愿将其资金存入乙方，乙方同意接受甲方的存款；双方遵循公平、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、存款金额及期限

1.甲方同意将其自有资金人民币壹亿元（￥100,000,000元）存入乙方，存期为壹年，自2024年6月1日起至2024年5月31日止。

2.乙方应确保甲方存入的资金安全，并按照本合同约定的期限和利率向甲方支付利息。

二、存款利率及支付方式

1.乙方应按照年化利率XX%向甲方支付利息，利率按实际存款天数计算，每满一个季度支付一次利息。

2.甲方可以选择以下任一种方式收取利息：

（1）利息直接存入甲方在乙方开立的存款账户；

（2）乙方以电汇方式将利息汇入甲方指定的其他银行账户。

3.甲方在乙方开立存款账户的户名、账号及开户行信息如下：

户名：中国建设银行股份有限公司

账号：12345678901234567890123456789012

开户行：中国农业银行股份有限公司北京分行

三、贷款用途及限制

1.甲方同意将本合同项下的存款用于以下用途：补充流动资金。

2.乙方应确保甲方存入的资金仅用于本合同约定的用途，不得挪作他用。

3.甲方应按照本合同约定的用途使用存款，如需改变用途，应提前书面通知乙方，并获得乙方的同意。

四、违约责任

1.甲方如违反本合同约定，将存款挪作他用，乙方有权提前收回存款，并要求甲方支付相应的违约金。

2.乙方如违反本合同约定，未按照约定的期限和利率向甲方支付利息，乙方应按照未支付部分的利息金额向甲方支付相应的违约金。

3.因一方违约导致另一方产生损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决

1.甲乙双方因本合同产生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。

六、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同有效期为壹年。期满后，如双方均未提出异议，本合同自动续签。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：中国建设银行股份有限公司

日期：2024年5月31日

乙方（签字/盖章）：中国农业银行股份有限公司

日期：2024年5月31日

篇2

合同编号：XXXX年XXX第XXX号

存款金融机构：XXX银行（以下简称甲方）

贷款人金融机构：XXX银行（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方在乙方办理约期存款业务达成如下协议：

一、约期存款基本要素

1.存款金额：人民币XX元。

2.存款期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。

3.存款方式：甲方将上述款项一次性存入乙方，乙方按照约定的利率和期限进行存储和管理。

4.利率及计息方式：约期存款的利率为年利率XX%，利息按季结算，每季度的最后一个月份的20日为结息日。乙方在结息日将利息款项转入甲方指定的账户。

二、双方权利义务

1.甲方权利及义务

（1）甲方有权要求乙方按照约定的利率和期限进行存储和管理约期存款。

（2）甲方应保证约期存款资金来源的合法性，并承担由此产生的法律责任。

（3）甲方应按照乙方的要求，提供必要的账户信息和资料，以便乙方进行存储和管理。

2.乙方权利及义务

（1）乙方有权要求甲方按照约定的利率和期限进行存储和管理约期存款。

（2）乙方应保证约期存款资金的安全，并按照约定的利率和期限进行存储和管理。

（3）乙方应按照甲方的要求，提供必要的账户信息和资料，以便甲方进行存储和管理。

三、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任及赔偿

（1）如甲方未按照约定的利率和期限进行存储和管