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私募股权投资基金托管合同协议书范本6篇

篇1

甲方（委托方）：XXXX私募股权投资基金

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（受托方）：XXXX银行

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于甲方系一家依法设立并有效存续的私募股权投资基金，乙方系一家依法设立并有效存续的银行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方托管其私募股权投资基金事宜达成一致意见，特签订本合同协议书。

第一条托管对象

甲方委托乙方托管的私募股权投资基金（以下简称“托管基金”）。

第二条托管内容

乙方根据本合同协议书的约定，对甲方委托的托管基金进行安全保管，并监督甲方的投资行为。

第三条托管期限

本合同的托管期限为XXXX年，自本合同协议书生效之日起计算。

第四条甲方的权利和义务

1.甲方应当将其委托乙方的托管基金划入乙方指定的托管账户。

2.甲方应当向乙方提供托管基金的真实、合法、完整的会计报表及相关资料。

3.甲方应当确保托管基金的投资活动符合国家法律法规及乙方制定的投资规定。

4.甲方应当按照本合同协议书的约定，向乙方支付托管费用。

第五条乙方的权利和义务

1.乙方应当根据本合同协议书的约定，对甲方委托的托管基金进行安全保管。

2.乙方应当监督甲方的投资行为，确保其符合国家法律法规及乙方制定的投资规定。

3.乙方应当为甲方提供托管基金的投资运作情况，包括投资组合、投资收益等。

4.乙方应当按照本合同协议书的约定，向甲方出具托管报告。

5.乙方应当对甲方的资料和信息保密，但法律法规另有规定的除外。

第六条托管费用及支付方式

1.甲方应当按照本合同协议书的约定，向乙方支付托管费用。具体费用标准及支付方式如下：

（1）托管费用按年度收取，每年度费用为人民币XX元。

（2）甲方应当在每个托管年度开始后的XX个工作日内，将当年度托管费用划入乙方指定的账户。

2.如果甲方未能按时支付托管费用，乙方有权按照逾期付款的金额和天数，向甲方收取每日万分之五的滞纳金。

3.乙方应当向甲方出具合法有效的收费凭证。

第七条合同变更和终止

1.本合同协议书一经签订，不得随意变更。如需变更，双方应当协商一致，并签订书面变更协议。

2.在合同期限内，如因法律法规变化或不可抗力因素导致本合同协议书无法继续履行的，双方均有权解除本合同协议书。但解除方应当及时通知对方，并就未履行完毕的义务进行妥善处理。

3.本合同协议书终止后，乙方应当向甲方出具最终的托管报告，并协助甲方完成托管基金的清算和资产转移工作。

4.本合同协议书终止后，甲方应当继续履行其在本合同协议书项下的所有义务，包括但不限于支付拖欠的托管费用和滞纳金等。

5.本合同协议书终止后，双方的权利和义务关系自行消灭，但不影响双方在法律、法规规定范围内的其他权利和义务关系。

6.双方协商一致的其他情形。

第八条争议解决和适用法律

1.本合同协议书的争议解决方式为仲裁。具体仲裁机构为XX仲裁委员会。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

2.本合同协议书的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。在法律法规有明确规定的情况下，还应当遵守相关法律法规的规定。双方在签订和履行本合同协议书过程中应当遵循诚实信用原则，不得损害国家利益和社会公共利益。如果双方在本合同协议书的解释和适用上发生分歧或争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁解决。

篇2

甲方（委托人）：_________

乙方（受托人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及私募股权投资基金管理的相关规定，甲、乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方对私募股权投资基金进行托管的事宜，达成如下协议：

一、托管事项

甲方委托乙方对私募股权投资基金进行托管，包括但不限于以下事项：

1.基金资产的保管和运营；

2.基金投资的决策和执行；

3.基金收益的计算和分配；

4.基金费用的收取和分配；

5.基金信息披露和报告；

6.基金投资者关系的协调；

7.基金风险的管理和控制；

8.其他与基金运营相关的事项。

二、托管期限

本合同的托管期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。托管期限届满后，如需续签，双方应协商一致并签