财务成本情况说明精选 .pdfVIP

财务成本情况说明（2）

一、企业基本情况

我司属市政施工企业，主要经营项目为：市政公用工程施工总承

包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、

桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包二级、环保工程专业

承包二级、公路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧

道工程专业承包二级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。

二、生产经营情况

1、2017年公司共完成营业收入98285万元，同比减少14321万

元，增长率为-12.72%。其中主营业务收入98228万元，同比减少

14140万元，增长率为-12.58%。我司营业收入同比减少，主要原因

是受国际国内外大环境的影响，很多基建项目停建或暂缓建设，或未

按合同要求按时开工，受此影响，我司的营业收入同比有一定幅度的

下降。

2、2017年公司共实现利润总额739万元，同比减少559万元，

增长率为-43.07%。3、2017年公司所有者权益总额为13588万元，

同比减少685万元，扣除客观因素的影响，国有资本保值增值率为

100.14%，实现了国有资本的保值增值。

三、企业经济效益分析

1、2017年我司共实现营业利润752万元，营业利润率0.77%。

其中主营业务利润3178万元，主营业务利润率为3.24%。横向比较偏

低，主要原因是市场竞争激烈，为了维持公司的正常运转，很多项目

都是低价竞标。另一因素是前期潜亏项目在本期消化。

2、2017年我司营业成本为92290万元，其中主营业务成本

91821万元、营业税金及附加3232万元、期间费用2372万元。成本

费用利润率为2.41%，该项指标较去年有所增大，但依然在合理范围，

在我司的经济效益不好的情况下，更应该加强成本控制。

3、净资产收益率4.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于

净利润大幅下降所所致。总资产报酬率0.98%，表明我司利用全部资

产获取收益的水平较低，投入和产出的比例较低。

四、现金流量分析

1、2017年经营活动产生的现金流量净额为-15356万元，上年同

期为585万元，主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。

2、2017年投资活动产生的.现金流量净额为-173万元，上年同期

为-89万元，全是当年购置固定资产所支付的现金。

3、2017年筹资活动产生的现金流量净额为20644万元，较上年

同期的-2488万元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行贷款

1.6亿，浦发银行北部新区支行4250万元，招行江北支行2000万元。

近年来，银行信贷愈发紧张，本期取得大额银行贷款，为2017年公司

经营发展打下了坚实的基础。

五、所有者权益分析

2017年公司所有者权益总额为13588万元，同比减少685万元，

其中经营积累增加649万元，按规定上交利润706万元。扣除客观因

素的影响，国有资本保值增值率为100.14%，实现了国有资本的保值

增值。

财务成本情况说明[篇3]

一、企业生产经营的基本情况

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于2004年3月，在靖

边县工商行政管理局办理了登记注册，注册资金500万元，出资人为：

祁健洲465万元，占比93%；孔令梅35万元，占比7%，公司地址靖

边县河东三岔路西侧，占地面积380平米，总建筑面积360平米，公

司现有员工43人，企业类型属有限责任公司。

（一）企业主营业务范围

钻井配件、化工产品（有毒、有害、易燃易爆、危险化学品除

外）、五金、润滑油销售；钻前工程、钻井、试油、试气、录井工程

技术服务（受前置除外）；修井作业服务（受前置除外）（上述经营

范围中国家法律法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在

有效期内经营）。

（二）本年度生产经营情况

1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司2017年销售石油表套

即主营业务收入10845.63万元，比去年同比增长1807.61万元，增

长率20％。

2、本年石油表套营业费用150.86万元，比去年同比增长23.01

万元，增长率18％，主营业务费