私募基金资金托管协议范本7篇.docx

私募基金资金托管协议范本7篇

篇1

本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：

托管方：XXXX银行股份有限公司（以下简称“银行”）

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

联系电话：XXXX

传真号码：XXXX

电子邮箱：XXXX

被托管方：XXXX私募基金（以下简称“基金”）

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

联系电话：XXXX

传真号码：XXXX

电子邮箱：XXXX

鉴于：

1.银行同意作为基金的资金托管方，负责托管基金的资金；

2.基金同意将其资金存入银行，并委托银行进行资金托管；

3.双方同意遵守相关法律法规，确保资金的安全与合规。

现双方经友好协商，达成如下协议：

一、托管服务内容

银行同意为基金提供以下资金托管服务：

1.资金存入：基金可将资金存入银行指定的账户；

2.资金划拨：基金可根据需要，通过银行进行资金划拨；

3.资金结算：银行可协助基金进行资金结算，确保资金的安全与合规；

4.信息披露：银行应向基金提供资金托管的相关信息，包括但不限于资金存入、划拨、结算等记录。

二、双方权利义务

1.基金应确保存入银行的资金来源合法，并承担相应的法律责任；

2.基金应按照本协议约定，及时支付托管费用；

3.银行应确保资金的安全，并妥善保管相关资金记录；

4.银行应按照本协议约定，提供相应的资金托管服务。

三、费用与支付方式

1.基金应向银行支付托管费用，具体费用标准双方另行协商确定；

2.基金可通过电汇、支票等方式向银行支付托管费用；

3.银行应在收到托管费用后，出具相应的收款凭证。

四、协议的变更与解除

1.双方协商一致，可以变更或解除本协议；

2.在协议变更或解除前，双方应签署书面协议，明确变更或解除的内容及双方的权利义务；

3.协议变更或解除后，双方应履行相应的通知义务，并确保资金的安全与合规。

五、争议解决与适用法律

1.本协议的争议解决方式为仲裁，具体仲裁机构双方另行协商确定；

2.本协议适用中华人民共和国相关法律法规。

六、其他事项

1.双方应妥善保管本协议及相关资料，并承担相应的保密义务；

2.双方在履行本协议过程中，应相互信任、诚实守信；

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

篇2

甲方（委托方）：XXXX私募基金（以下简称“基金”）

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（托管方）：XXXX银行（以下简称“银行”）

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于甲方系一家依法设立并有效存续的私募基金，乙方系一家依法设立并有效存续的银行，双方遵循平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方托管基金财产事宜达成一致意见，特订立本协议，以资双方共同遵守。

第一条托管财产

1.1甲方委托乙方托管的财产为基金的全部财产，包括但不限于基金的资产、负债、收益等。

1.2甲方应将其托管的财产全部存入乙方指定的账户，并确保资金的安全和合规性。

1.3甲方应按照乙方的要求，及时、准确、完整地提供有关托管财产的信息和资料。

第二条托管期限

2.1本协议的托管期限为自签订之日起至基金终止之日止。

2.2甲方如需延长托管期限，应在托管期限届满前与乙方协商一致，并重新签订托管协议。

2.3在托管期限内，甲方不得擅自转移或处置托管财产，但本协议另有约定的除外。

第三条托管责任

3.1乙方应当按照本协议的约定，妥善保管甲方托管的财产，并确保资金的安全和合规性。

3.2乙方应当建立健全的内部控制和风险管理制度，确保托管财产的安全和稳定。

3.3乙方应当按照甲方的要求，及时、准确、完整地提供有关托管财产的信息和资料。

3.4乙方应当对甲方的操作进行监督和检查，发现违规行为应当及时制止并报告有关部门。

第四条托管费用

4.1甲方应当按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。具体费用标准由双方协商确定，并应在签订本协议时明确约定。

4.2甲方应按时、足额支付托管费用，如逾期支付，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金。

4.3乙方应当合理使用和管理托管费用，确保费用的合规性和安全性。

第五条违约责任

5.1甲方如违反本协议的约定，擅自转移或处置托管财产，应承担相应的法律责任，并赔偿