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上投摩根全球多元配置证券投资基金2018年第3季度报告

上投摩根全球多元配置证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日

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上投摩根全球多元配置证券投资基金2018年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称上投摩根全球多元配置（QDII）

基金主代码003629

交易代码003629

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年12月19日

报告期末基金份额总额801,806,782.18份

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上投摩根全球多元配置证券投资基金2018年第3季度报告

通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风

投资目标

险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。

1、大类资产配置策略

本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产

组合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资

产配置长期比例。

2、区域资产配置策略

本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或

地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券

市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或

地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的

投资策略配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后，

将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收

益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。

3、行业资产配置策略

本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行

综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下