2024证券投资基金基金合同范例.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（基金管理人）：__________

住所：__________

法定代表人：__________

乙方（基金托管人）：__________

住所：__________

法定代表人：__________

鉴于：

1.甲方是根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规设立的专门从事证券投资基金管理业务的有限责任公司，具备基金管理资格。

2.乙方是根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规设立的具备基金托管资格的银行，愿意担任本基金的托管人。

3.双方均愿意诚实守信，忠实履行本合同约定的义务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定，双方经协商一致，订立本合同，以共同遵守。

第一条合同主旨

第二条基金的名称和类型

1.基金的名称：__________

2.基金的类型：__________

第三条基金的运作方式

1.基金采用__________方式运作。

2.基金的运作期限为：__________

第四条基金托管人的职责

1.乙方作为基金托管人，应履行下列职责：

（1）安全保管基金资产；

（2）执行甲方的投资指令；

（3）监督甲方的投资运作；

（4）办理基金名下的资金往来；

（5）定期向甲方提供基金托管报告；

（6）法律法规及本合同规定的其他职责。

2.乙方应严格按照法律法规和本合同的约定，独立、公正、诚实、信用地履行托管职责。

第五条甲方管理基金的职责

1.甲方作为基金管理人，应履行下列职责：

（1）制定基金的投资策略和投资计划；

（2）按照基金合同的约定，进行基金的投资运作；

（3）定期向乙方提供投资运作情况；

（4）定期向乙方提供基金财务报告；

（5）法律法规及本合同规定的其他职责。

2.甲方应严格按照法律法规和本合同的约定，独立、公正、诚实、信用地履行管理职责。

第六条基金资产的估值和会计核算

1.甲方负责对基金资产进行估值和会计核算。

2.乙方负责对基金资产进行保管和监督。

第七条基金费用

1.基金费用包括：管理费、托管费、销售服务费等。

2.基金费用的具体标准和支付方式，按照本合同及基金招募说明书的约定执行。

第八条基金收益分配

1.基金的收益分配方式为：__________

2.基金收益分配的金额和时间，按照本合同及基金招募说明书的约定执行。

第九条合同的解除和终止

1.在基金合同期限内，甲乙双方不得随意解除或终止本合同。

2.发生本合同约定的解除或终止情形的，甲乙双方应按照法律法规和本合同的约定，办理合同解除或终止手续。

第十条争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条附则

本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（基金管理人）：__________

乙方（基金托管人）：__________

签订日期：______年______月______日

注意事项及解决办法：

1.确保合同双方信息准确无误：在签订合同前，双方应核实对方的身份、资质、联系信息等，确保无误。解决办法为：在合同中明确双方提供的信息应为真实、准确、完整的，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。

2.遵守法律法规：双方在履行合同过程中，应严格遵守相关法律法规。解决办法为：在合同中明确双方应遵守的法律法规，并承诺合规经营。

3.保护基金投资者权益：双方应忠实履行合同约定的职责，确保基金投资者的合法权益得到保护。解决办法为：在合同中明确双方应保护投资者权益的义务，并设立投资者服务，及时解决投资者问题。

4.信息安全：双方在处理基金相关信息时，应确保信息安全，防止泄露。解决办法为：在合同中明确双方应采取的信息安全措施，包括但不限于加密存储、访问控制等。

5.合同变更和解除：如双方需变更或解除合同，应按照法律法规和合同约定的程序进行。解决办法为：在合同中明确合同变更和解除的条件、程序及相应法律后果。

6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法为：在合同中明确争议解决方式、管辖法院等。

涉及到的法律名词及名词解释：

1.证券投资基金：指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，由专业投资机构进行投资管理，利益共享、风险共担的集合投资方式。

2.基金管理人：指负责基金发起、设立、管理、运作和维护基金资产的机构。

3.基金托管人：指负责保管基金资产、执行基金管理人的投资指令、监督