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公司发票报销管理制度

一、总则

为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司

的经济利益，特制定本报销管理制度。

二、适用范围

本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公

费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。

三、报销申请

1.报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。

2.报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必

要信息，并在单据上签字确认。

3.报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。

4.报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将

不予受理。

四、审核审批

1.报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。

2.经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审

核，确保符合公司规定和政策。

3.财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财

务支付。

五、财务支付

1.财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和

实际情况决定。

2.财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。

3.财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。

六、报销标准

1.各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提

供合理的解释和证明。

2.报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。

七、管理要求

1.公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保

存期限不少于3年。

2.公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

3.领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。

八、附则

1.公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。

2.如有违反本制度的行为，将按公司规定的处罚措施进行处理。

以上即为公司发票报销管理制度的内容，制度的实施将有力地规范公司的财务管理，提高

管理的效率和透明度，确保公司经济利益的最大化。愿我们的公司在良好的管理制度下蒸

蒸日上，取得更加辉煌的成就！