会计信息系统实训——供应链篇（用友U8 V10.1）（第2版） 课件 单元3、4 财务基础档案设置、 财务各子系统初始化.pptx

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认知财务基础档案组织机构设置客户档案设置项目3.1项目3.2项目3.3目录供应商档案设置财务档案设置项目3.4项目3.5

1.职业知识了解财务档案的框架和主要项目。理解部门档案和人员档案的设置原理。理解客户档案和供应商档案的设置原理。掌握财务档案的设置的基本方法。学习目标2.职业能力能根据企业实际部门和人员进行组织机构设置。能够根据企业业务需求设置客户和供应商档案。能够根据企业发生业务情况设置财务档案。3.职业素养团队配合、分工协作。耐心、严谨。

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3.1.1系统介绍及概念项目3.1财务基础档案总体介绍财务基础档案是整个财务软件运行的基础，只有设置好基础的财务档案，才能运行其他模块。财务基础档案主要包括组织机构设置、客户档案、供应商档案和财务档案。

3.1.1系统介绍及概念项目3.1财务基础档案总体介绍供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。供应商档案客户档案主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。客户档案组织机构设置主要包括部门档案和人员档案。在设置这两个档案时，要先设置部门档案，再添加人员档案。组织机构设置财务档案包括会计科目、开户银行、计算方式、项目档案的设置。财务档案

3.1.1系统介绍及概念项目3.1财务基础档案总体介绍【思政教育】财务基础工作需要严谨踏实的职业工匠精神在财务基础档案整理过程中，会涉及大量的财务基础工作的规范、整理和输入等问题。这些基础档案是日常业务运行的数据基础，其规范录入关系到日常业务的结果正确以及系统的稳定运行。如果基础数据管理不规范甚至混乱，会极大的影响到日常业务输出会计信息的质量。因此，财务人员在整理和录入基础档案的时候，要具有严谨、细致、踏实的职业品质，发扬中国传统的职业工匠精神，这样才能保证输入的准确性。

3.1.2工作岗位及流程项目3.1财务基础档案总体介绍系统管理的工作流程及岗位分工。

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3.2.1工作任务项目3.2组织机构设置设置部门档案任务3-1根据表设置部门档案。部门编码部门名称1总经理办公室2财务部3截材车间4封边打孔车间5组装车间6机修车间7销售部8采购部9仓管部

3.2.1工作任务项目3.2组织机构设置设置人员类别任务3-2按表增加企业的人员类别。档案编码档案名称10101管理人员10102一般员工10103生产人员10104营销人员

3.2.1工作任务项目3.2组织机构设置设置职员档案任务3-3按表设置企业的职员档案。编码姓名性别所属部门人员类别101韩志明男总经理办公室管理人员102刘媛女总经理办公室一般员工201王宇男财务部管理人员202刘霞女财务部一般员工203李新男财务部一般员工301刘东男截材车间管理人员302袁伟男截材车间生产人员303马可男截材车间生产人员304李平平男截材车间生产人员401张晓丽女封边打孔车间管理人员402侯涛男封边打孔车间生产人员403董丽娜女封边打孔车间生产人员404宋晓男封边打孔车间生产人员501孟鑫男组装车间管理人员502刘伟男组装车间生产人员503马国强男组装车间生产人员504秦明亮男组装车间生产人员601孙浩男机修车间管理人员602王杰男机修车间生产人员603刘爱梅女机修车间生产人员604周健男机修车间生产人员701张宏伟男销售部管理人员702李平男销售部营销人员801林波男采购部管理人员802周强男采购部一般员工901高勇男仓管部管理人员902王泽勇男仓管部一般员工

3.2.2理论学习项目3.2组织机构设置部门档案1部门指某使用单位管辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体。在会计管理中，会计信息往往需要按照部门进行分类和汇总，比如工资费用需要按照部门进行分配，固定资产需要按照部门计提折旧，管理费用按照部门进行统计汇总等。部门档案一般包括：部门编码01名称02负责人03

3.2.2理论学习项目3.2组织机构设置人员类别2人员类别主要是对职工或人员的分类。在实务里，经常需要对员工进行分类管理。比如按人员类别发放不同等级的福利，按人员类别分配工资费用等等。

3.2.2理论学习项目3.2组织机构设置职员档案3主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。很多会计核算与管理都离不开职员的信息，比如工资的计算、个人往来数据的统计汇总、个人绩效考核等等。要完成职员相关的会计工作，就必须要在基础档案中设置职员信息。

3.2.3工