现金流主管职位说明书.docx

现金流主管职位说明书

职位名称

现金流主管

职位代码

所属部门

财务部

直属上级

财务经理

管辖人数

职等职级

晋升方向

财务经理

候选渠道

轮转岗位

薪金标准

填写日期

核准人

工作内容：

*指导、组织现金预测系统的发展，执行并进行监督；

*指导、协调、分析组织现金需求的计算机经济模型的设计、创立和执行；

*指导并协调高级财务项目预测系统的设计、创立和执行；

*分析财务统计数据和其他会计数据；

*对组织的其他人员提供有关会计和财务方面的技术性帮助。

任职资格

教育背景：

会计、金融、财务管理、经济管理等专业，本科以上学历；

培训经历：

受过经济法、管理学基本原理、计算机操作、公司产品一般知识等方面的培训。

具有中级会计师以上职称。

经验：

3年以上财务管理工作经验；

在跨国公司有1—2年的相关工作经验。

技能：

熟悉公司财务分析、预算管理，具备时间管理技能；

了解企业的商务、运作、产品、财务系统和MIS信息管理系统；

流利的中英文表达能力，熟悉操作计算机财务软件和办公应用软件；

较强的写作和口头沟通能力。

个性特征：

有良好的判断分析能力及独立思考能力；

责任感强，工作自主，有效率，有较强的学习能力，具备团队合作精神；

具备影响力和说服力；

以结果为导向，能够独立工作并可承受一定的工作压力。

工作环境

办公室。

工作环境舒适，基本无职业病危险。