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易方达资源行业混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

易方达资源行业混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月三十一日

易方达资源行业混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

易方达资源行业混合

基金主代码

110025

交易代码

110025

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2011年8月16日

基金管理人

易方达基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,467,717,152.12份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金主要投资资源行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

本基金将根据对资源行业各细分子行业的综合分析，确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中，本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本

面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行调整。

业绩比较基准

中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基

金，低于股票基金。同时，本基金为行业基金，在享受资源行业收益的同时，也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

易方达基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

张南

王永民

联系电话

020010 易方达资源行业混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

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电子邮箱

service@

fcid@

客户服务电话

4008818088

95566

传真

0200102.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

38,327,386.74

38,530,953.30

-60,441,612.35

本期利润

-7,412,921.33

-13,166,969.34

85,481,563.88

加权平均基金份额本期利润

-0.0087

-0.0374

0.1538

本期基金份额净值增长率

13.63%

0.72%

28.92%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.1602

-0.1733

-0.2626

期末基金资产净值

1,407,108,026.84

252,949,834.07

330,810,358.32

期末基金份额净值

0.959

0.844

0.838

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余