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TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目
COIO05经营性支出的内部订单预算流程定义文件
TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目
目录
1文件控制 3
1.1目的 3
1.2版本管理 3
1.2.1版本控制 3
1.2.2变更清单 4
1.2.3批核授权 4
1.3流程图 5
2流程说明 6
2.1目的 6
2.2流程描述 6
2.3差异分析 6
2.4安全考虑 7
2.5工作职能 7
2.6发生频率 7
2.7备注 8
3附件 8
TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试
-3-
1文件控制
1.1目的
本文件的目的是更新和描述经营性支出的内部订单预算流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之SAP原型设计的基础。
1.2版本管理
1.2.1版本控制
原作者:
李福涛
现版本号:
V1.0
上次修改者:
上次修改日期:
2004-08-18
-4-
1.2.2变更清单
版本
修改日期
修改地点
修改原因
作者
N/A
1.2.3批核授权
流程主管名称
签名栏
日期
签注栏
TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试
-5-
1.3流程图
-6-
2流程说明
2.1目的
更新和描述经营性支出的内部订单预算流程。
2.2流程描述
.流程20：首先由成本会计或者利润分析会计系统外进行内部订单主数据维护；
.流程30：成本或利润分析会计拟制内部费用订单预算草稿提交给成本会计主管；
.流程40：成本会计主管审核内部费用订单草稿；
.流程50：如果成本会计主管审核内部费用订单草稿不通过，则由成本会计或利润分析会计重新拟制内部费用订单预算草稿；
.流程60：如果成本会计主管审核内部费用订单草稿通过，则由预算会计结合部门预算进行审核；
.流程70：预算会计主管对预算会计结合部门预算审核过的内部费用订单进行批准；
.流程80：如果预算会计主管批准不通过，则返回成本会计或利润分析会计，由其重新拟制内部费用订单预算草稿；
.流程90：如果预算会计主管批准通过，则由成本主数据管理员在SAP系统内输入内部订单预算。
2.3差异分析
目前现状是采用手工方式操作，系统采用标准功能实现。
-7-
2.4安全考虑
2.5工作职能
以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：
岗位名称
工作内容
工作时间
所属子流程
成本会计
1.拟制内部费用订单预算草稿
1.根据需要
1.CO_IO-内部订单预算
成本会计主管
1.确认成本会计拟制的内部费用订单预算草稿
1.根据需要
1.CO_IO-内部订单预算
预算会计
1．结合部门预算审核已确认的内部费用订单预算草稿
1．根据需要
1．CO_IO-内部订单预算
预算会计主管
1．批准已结合部门预算审核过的内部费用订单预算草稿
1．根据需要
1．CO_IO-内部订单预算
成本主数据管理员
1．输入内部订单预算
1．根据需要
1．CO_IO-内部订单预算
1.
1.
1.
2.6发生频率
-8-
2.7备注
3附件
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