娜其尔：2017年年度报告.docxVIP

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娜其尔

NEEQ:871950

厦门娜其尔日化股份有限公司

厦门娜其尔日化股份有限公司

XiamenNatureCaringProductsCo.,Ltd

年度报告

2017

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公司年度大事记

华南理工大学合作项目签订仪式照片

华南理工大学校企合作研发中心牌匾

2017年5月公司与华南理工大学签定ICO定制护肤合作项目，并成为华南理工大学校企合作基地。6月，公司获得学校转让的发明专利-液晶型乳化剂组合物及配制方法与其在化妆品中的应用。

两化融合管理体系贯标启动仪式照片

2017年6月公司申报国家高新技术企业和市高新技术企业备案，7月通过厦门市高新技术企业备案。

2017年7月启动两化融合管理体系贯标。标志着公司迈进工业4.0护肤定制创新时代，走向高科技的“技术改造”和“产业升级”。

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厦门医学院产学研校企合作基地牌匾

2017年8月，公司成为厦门医学院产学研校企合作基

地；并特聘多位行业专家成为公司研发顾问。

2017年8月，定制护肤产品上线，产品涵盖抗衰、美白、抗敏、祛痘四大护肤系列。

高新技术企业证书

两化融合管理体系评定证书

2017年12月，公司取得国家高新技术企业证书；同月，公司获得两化融合管理体系贯标。

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目录

第一节声明与提示 6

第二节公司概况 9

第三节会计数据和财务指标摘要 11

第四节管理层讨论与分析 14

第五节重要事项 25

第六节股本变动及股东情况 28

第七节融资及利润分配情况 30

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 32

第九节行业信息 35

第十节公司治理及内部控制 35

第十一节财务报告 39

5

释义

释义项目

释义

娜其尔、公司、本公司

指

厦门娜其尔日化股份有限公司

公司法

指

《中华人民共和国公司法》

公司章程

指

厦门娜其尔日化股份有限公司章程

三会

指

股东大会、董事会、监事会

高级管理人员

指

公司总经理、财务总监、董事会秘书

管理层

指

公司董事及高级管理人员

报告期

指

2017年1月1日至2017年12月31日

全国股转系统

指

全国中小企业股份转让系统

证监会

指

中国证券监督管理委员会

主办券商、东兴证券

指

东兴证券股份有限公司

会计师事务所、中兴财光华

指

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元

指

人民币元、人民币万元

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第一节声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人毛文升、主管会计工作负责人魏艳凤及会计机构负责人（会计主管人员）魏艳凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项

是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整

□是

√否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

□是

√否

是否存在豁免披露事项

□是

√否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称

重要风险事项简要描述

公司治理的风险

2017年1月17日，公司整体变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于股份公司成立时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。

实际控制人不当控制的风险

公司股东毛文证、毛文升及毛行武分别持有公司35%、30%、15%股份，合计持有公司80%股份，2016年12月1日，毛文证、毛文升及毛行武订立《一致行动人协议》，以书面形式将双方之前保持的一致行动关系予以巩固。报告期内，毛文升一直担任公司执行董事或董事长，为公司的法定代表人；报告期内毛文证一直担任公司总经理，股份公司成立后，任公司董事、总经理；毛行武股份公司成立后任董事。毛文证、毛行武与毛文升互为一致行动人，三人共同实际控制公司，对