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恒生估值业务手册

(V2.6)

2016年3月

文档修订记录

R期版本修W人修村说明

2010-6-15F周桂林初始稿

深圳公司债处理调整：

交易费率请整：

系统参数更新；

上海股票分红改革；

2016-3-31FB26仇如

深圳第五代接口改革：

新股IPO改革：

FAST行情：

系统界面调整：

目录

1股票业务6

1.1股票买卖6

1.1.1上海股票买卖6

1.1.2深圳股票买卖8

1.1.3大宗交易9

1.2股票分红10

1.2.1上交所股票分红10

1.2.2深交所股票分红14

1.3新股业务15

1.3.1上海新股申购16

1.3.2深圳新股申购19

1.3.3非公开发行21

1.4配股业务23

1.4.1上交所配股23

1.4.2深交所配股26

1.5增发业务29

1.5.1上海股票增发29

1.5.2深圳股票增发33

2债券业务36

2.1债券买卖37

2.1.1上海债券买卖37

2.1.2深圳债券买卖39

2.1.3银行间债券交易40

2.2债券计息41

2.2.1应收利息il算42

2.2.2实际利率计算43

2.3债券分销43

2.3.1业务逻辑43

2.3.2系统实现44

2.4债券兑息46

2.4.1上交所兑息46

2.4.2深交所兑息49

2.4.3银行间兑息50

2.5债券兑付51

2.5.1交易所兑付51

2.5.2银行间一付52

2.6新债业务53

2.6.1上交所新债53

2.6.2深交所新债55

2.7配债业务56

2.7.1上海配债56

2.7.2深圳配债58

2.8可分离债送配权证业务59

3基金业务59

3,1场内基金59

3.1.1场内基金买卖59

3.1.2