江苏牧羊集团现金出纳岗位说明书.pdf

现金出纳岗位阐明书

岗位编号:

004企业现金出纳所属部门|财务部

岗位名称

直接上级。|财务部长直接下属

编写日期编写部门|财务部

工作目鸭

为保证集团财务工作鸭正常运转，保证企业财务数据完整、清晰、精确，为企业经营管理层提

供可靠的财务信

为保证集团财务工作隐正常运转，保证企业财务数据完整、清晰、精确，为企业经营管理层提

供可靠的财务信息。

工作职责

1认真审核各类原始凭证，根据审核好的原始赁证逐笔付款，保证对的及时。

2每月填制现金收款凭证和付款赁证，并根据已填制的现金收付赁证登记现金月志帐，将

凭证反应的会计信息录入电脑，每日必须结算一次现金收入、支出的发生教和结存数，并

与库存现金查对相符。

3按月编制工资发放表，作好工资发放工作。(月5日前7

月末，查对“现金日志帐”的余额和总分类帐“现金”科目的余额，保证帐帐一致。(月

30日)

6，5.月末，编制按部门、个人分类的各类费用上报表，为费用预算的开展和执行提供根据。

《后2日内

了”部门领导交办的其他工作。

工作权限

1工作提议权。

2原始凭证审核权

知识技能所需知识技能

1.1皂悉财会专业知识和实务。

1.2熟悉国家有关财会、税收政策和实务。

1时作计算机、财务软件。

1.4获得会计员以上从业资格。

1.5较强的责任心和事业心。

1.6良好的服务意识

1.7了坚持原则，客观公正，依法办事，保守秘密-

1.8工作细致踏实-

3”教育背景及工作经验

2.1学历:中专以上学历。

2.2专业:财务及有关专业。

2.3工作经验:二年上财务有关工作经验。

2.3工作经验;二年上财务有关工作经验。