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摘要
由于，本国国民宏观经济的局势的变动、本国经济的变动，现金流成为了可以使企业，特别是中小型企业得以长久稳定发展的基本力量，企业的发展离不开现金流。许多公司在破产时仍然有有利可图的账面，但现金流动性非常严重，现金流阻塞，周转困难，债务无法偿还，导致债务偿还危机并面临破产，可见这是一个非常重要的问题，因此现金流管理受到了广泛的关注。现金流量管理作为企业财务活动的核心部分,它可以反映出一个公司在一定时期内,当期经营状况以及未来获得利润情况。现金流管理也就是对企业生产、运营过程中所产生出来的资金进行合理有效地配置与规划。因此加强对于货币资金和存货等资产项目的日常控制及
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