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2024版基金基金协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人或授权代表

1.4合同双方联系方式

2.基金基本情况

2.1基金名称

2.2基金成立时间

2.3基金规模

2.4基金投资领域

2.5基金存续期限

3.基金管理

3.1管理人名称

3.2管理人地址

3.3管理人法定代表人或授权代表

3.4管理人职责

4.基金运作

4.1基金募集

4.2基金投资

4.3基金分红

4.4基金清算

5.基金费用及收益分配

5.1基金管理费

5.2基金托管费

5.3基金收益分配

6.基金风险控制

6.1风险评估

6.2风险防范措施

6.3风险预警机制

7.信息披露

7.1信息披露内容

7.2信息披露方式

7.3信息披露时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同生效与解除

9.1合同生效条件

9.2合同解除条件

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.不可抗力

11.1不可抗力定义

11.2不可抗力处理

12.合同附件

12.1附件一：基金合同

12.2附件二：基金托管协议

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

14.其他约定

14.1本合同未尽事宜，可另行协商补充

14.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效。

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：X基金管理有限公司

（2）乙方：X投资有限责任公司

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：中国省市区路号

（2）乙方地址：中国省市区路号

1.3合同双方法定代表人或授权代表

（1）甲方法定代表人：

（2）乙方法定代表人：

1.4合同双方联系方式

2.基金基本情况

2.1基金名称：X投资基金

2.2基金成立时间：2024年1月1日

2.3基金规模：人民币10亿元

2.4基金投资领域：股权投资、债权投资等

2.5基金存续期限：10年

3.基金管理

3.1管理人名称：X基金管理有限公司

3.2管理人地址：中国省市区路号

3.3管理人法定代表人或授权代表：

3.4管理人职责

（1）制定和执行基金投资策略

（2）负责基金募集、投资、运营、清算等事务

（3）保证基金资产的安全、完整和增值

4.基金运作

4.1基金募集

（1）基金募集方式：非公开募集

（2）基金募集对象：合格投资者

4.2基金投资

（1）投资决策：由管理人负责

（2）投资限制：不得投资于法律法规禁止投资的领域

4.3基金分红

（1）分红方式：按比例分红

（2）分红时间：每年一次

4.4基金清算

（1）清算方式：按法律法规和基金合同规定进行

（2）清算时间：基金存续期限届满或提前终止时

5.基金费用及收益分配

5.1基金管理费

（1）费率：年管理费率为2%

（2）支付方式：按季度支付

5.2基金托管费

（1）费率：年托管费率为0.2%

（2）支付方式：按季度支付

5.3基金收益分配

（1）收益分配比例：90%分配给投资者，10%作为基金管理费

（2）收益分配时间：每年一次

6.基金风险控制

6.1风险评估

（1）定期进行风险评估

（2）评估内容包括市场风险、信用风险、操作风险等

6.2风险防范措施

（1）建立风险管理制度

（2）制定风险控制措施

6.3风险预警机制

（1）设立风险预警指标

（2）定期发布风险预警信息

7.信息披露

7.1信息披露内容

（1）基金基本情况

（2）基金投资情况

（3）基金费用及收益分配情况