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装饰设计公司合同付款管理办法

一、总则

1.为规范公司合同付款流程，确保资金安全、合理使用，提高财务管理水平，特制定本办法。

2.本办法适用于公司所有装饰设计项目合同的付款管理。

二、合同付款原则

1.合法性原则：付款必须依据合法有效的合同及相关凭证，严禁无合同付款或超合同约定付款。

2.预算控制原则：付款应在项目预算范围内进行，严格控制成本费用，避免超支。

3.审批流程原则：所有付款必须经过规定的审批流程，未经审批不得支付款项。

4.及时性原则：按照合同约定的付款时间和方式及时支付款项，维护公司信誉。

三、合同付款流程

（一）付款申请

1.项目负责人根据合同约定及项目进度，填写《合同付款申请表》，详细说明付款事由、金额、付款方式、收款单位信息等内容，并附上相关合同复印件、验收报告（如有）、发票等证明材料。

2.《合同付款申请表》需经项目负责人签字确认后，提交至部门经理审核。

（二）部门审核

1.部门经理对付款申请进行审核，主要审核内容包括：付款事项是否属实、是否符合合同约定、项目进度是否达到付款条件、相关证明材料是否齐全等。

2.部门经理审核通过后，在《合同付款申请表》上签字，并提交至财务部门审核。

（三）财务审核

1.财务部门收到付款申请后，对以下内容进行审核：付款金额是否准确、发票是否合规、是否有足够资金支付、是否符合财务制度等。

2.财务部门审核过程中，如发现问题或疑问，应及时与项目负责人或相关部门沟通核实。审核通过后，财务部门负责人在《合同付款申请表》上签字，并提交至公司领导审批。

（四）领导审批

1.公司领导根据合同重要性及金额大小，按照公司审批权限进行审批。一般合同由分管领导审批，重大合同由总经理或董事长审批。

2.公司领导审批时，应综合考虑项目情况、公司资金状况等因素，做出审批决定。审批通过后，在《合同付款申请表》上签字。

（五）付款执行

1.财务部门收到经公司领导审批通过的《合同付款申请表》后，按照财务支付流程办理付款手续。

2.付款方式应按照合同约定执行，一般采用银行转账、支票等方式支付。如采用现金支付，需符合公司现金管理规定及相关法律法规要求。

3.财务部门在完成付款后，及时将付款凭证复印件反馈给项目负责人及相关部门，并做好付款台账登记工作。

四、特殊情况处理

1.预付款：对于合同约定的预付款项，项目负责人应在申请付款时提供详细的预付款用途说明及项目计划，并经部门经理、财务部门审核，公司领导审批后支付。预付款支付后，项目负责人应密切跟踪项目进展，确保预付款项按约定使用。

2.进度款：项目进度款的支付应依据合同约定的付款节点及验收标准进行。如项目进度存在争议，由项目负责人组织相关部门及人员进行核实确认后，再申请付款。

3.尾款：项目尾款支付前，项目负责人应组织完成项目验收工作，并取得客户或相关部门的验收合格证明。验收合格后，按照合同约定申请支付尾款。如存在质量问题或其他未解决事项，应在问题解决后再支付尾款。

4.变更付款：如因合同变更导致付款金额或付款方式发生变化，项目负责人应及时办理合同变更手续，并重新提交付款申请，按照新的合同约定及审批流程进行付款。

五、监督与检查

1.财务部门定期对合同付款情况进行统计分析，检查付款是否符合规定流程、是否存在超付或误付等情况，并将检查结果向公司领导汇报。

2.内部审计部门不定期对合同付款管理进行审计监督，重点审计合同签订与付款执行的一致性、审批流程的合规性、资金使用的合理性等内容。如发现问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

3.对违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予相关责任人警告、罚款、降职、撤职等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、附则

1.本办法由公司财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。如有与本办法相抵触的原有规定，以本办法为准。

[公司名称]

[具体日期]