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{财务管理内部控制}采购供应业务内控手册
五、物资需求申请流程图
六、相关制度及具体内容
1、物资请购审批流程按《采购申请业务OA系统审批流程》进行审批
七、相关表单
1、物资采购申请单
物资采购申请单
申请时间
流水号
物资采购类别
申请采购部门
经办人
物资名称
规格型号
申请采购数量
单位
预计单价
预计金额
备注
物资采购用途
预计金额合计
￥:
申请部门主管意见：部门主管：
申请部门负责人意见：部门负责人：
资产管理部主管意见：主管副总裁：
资产管理部意见：资产管理部：
集团公司总裁意见：总裁：
监察室主任意见：监察室主任：
集团公司董事长意见：董事长：
八、业务实施中遇到的问题
1、没有审批完成的物资需求申请单供应部将不予采购，但是部分工程材料及生产零配件因突发性强，为确保工程或生产的顺利进行不得不提前采购，需求申请
单后补。
九、优化流程建议
1、建议明确急需物资申请采购流程
3.2供应商管理
一、业务目标
目标
目标1
二、业务风险
三、岗位职责
主管、副总裁：对供应商资质信誉情况的真实性及合法性进行审查
采购部负责人：对供应商所提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件等进行实时管理和考核评价
采购员：对供应商资质信誉等信息进行整理、归档
四、流程描述
1.1使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分特殊物资需向供应部提供生产厂家或可替代生产厂家，保证采购物资的准确性
1.2采购员对所需物资进行询
V
五、供应商管理流程图
六、相关制度及具体内容
1.2采购员对所需物资市场进行调查，对所需物资进行询价比价
1.3采购员完成询比价后将建议供应商资质及询比价资料交由部门负责人审核
1、供应商必须在合格供应商名录进行选择，坚持先厂家后代理、先附近后周边、先星高级后星低级的原则
2、大宗原材料及成品件供应商本着先厂家后经销商的原则
3、对属于生产厂家的供应商，参照外委供应商的选择程序进行甄选
4、采购供应部根据评估结果建立《合格供应商名册》，相关业务部门按此名册执行采购作业
5、未列入《合格供应商名册》的，原则上不允许采购其产品
6、临时授权供应商。因交货迫切或采购困难，以及其他特殊原因，由相关业务部门提交《临时供应商授权申请书》，经副总裁以上领导审批授权核准，方可成为临时供应商，但不登入《合格供应商名册》
七、相关表单
1、询价单
2、供方评定记录表
此报价将作为最终报价，参与本批次物资或者设备的合同评审，请慎重考虑!(甘肃大禹节水集团股份有限公司供应部)
询价函
您好：
我公司拟订购贵公司配件一批，希望贵公司本着合作、共赢、互利互惠的原则，对下列物资报出最终价格，望合作成功，顺祝商祺!
项次
物料名称
规格/型号
性能指标及技术参数
单位
数量
单价（元）
总价（元）
备注
1
2
3
4
供应商名称:
业务联系人:
需方联系人：
供应商电话:
手机
供应商传真:
需方电话：
供应商地址:
是否含运费
含不含
需方传真：
报价有效期
是否含税
含不含
税率
发票类型
付款方式：
月结天结货到付款
交货方式
送货上门自提托运
交货周期
注：以上供应商信息，请务必全填，并切记签字、盖章后回传我公司。
报价单位盖章：法人(签字)：
供方评定记录表
编号：No.
质量能力评价
供方名称
地址
电话
联系人
本公司主要的采购产品：
供应部签名：日期：
（1）对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料（共页）：
（2）新供方()老供方()
（3）结论
技术质量部签名：日期：
使用情况：
销售公司签名：日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
批准
时间
年度
批准
时间
3.3采购合同签订
目标1目标2一
目标1
目标2
明确双方的权利、义务和违约责任等情况（包括支付金额、结算方式，供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方）
准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限签署采购合同
二、业务风险
1
1
三、岗位职责
主管、副总裁：确定正确的采购方式，并核查该供应商资质信誉是否达到要求
采购部负责人：负责审核合同内容中是否存在疏漏、欺诈，合同中所示物资相关技术要求是否准确，交换及付款方式及周期是否合理
采购员：起草合同，明确合同中物资验收标准，交由法务部核查
1.1使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分
1.1使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分特殊物资需向供应部提供生产厂家或可替代生产厂家，保证采购物资
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