出纳人员职责.docx

1、本文档共1页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

PAGE

PAGE1

出纳人员职责

1.在财务部及分管部长的领导下工作,负责出纳工作。

2.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定的限额。严格控制签发空白支票。

3.现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。

4.现金与银行账户管理与操作。

5.银行支票的开立与保管。

6.合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金的操作。

7.了解外币管理的相关法规、程序及外币行情。

3.控制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。

4.负责保管库存现金和各种有价证券。

5.负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理）

6.核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >