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二零二四年度出差人员差旅费用报销与审核合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1报销单位名称

1.2报销单位地址

1.3报销单位联系人

1.4报销单位联系电话

1.5出差人员基本信息

1.6出差人员联系方式

2.出差审批流程

2.1出差申请

2.2出差审批

2.3出差报告

3.差旅费报销范围

3.1交通费报销标准

3.2住宿费报销标准

3.3餐饮费报销标准

3.4通讯费报销标准

3.5其他费用报销标准

4.报销凭证要求

4.1交通票证

4.2住宿发票

4.3餐饮发票

4.4通讯费凭证

4.5其他费用凭证

5.报销程序

5.1报销时间

5.2报销地点

5.3报销材料

5.4报销审核

6.差旅费审核标准

6.1交通费审核

6.2住宿费审核

6.3餐饮费审核

6.4通讯费审核

6.5其他费用审核

7.审核流程

7.1初步审核

7.2终审

7.3审核结果通知

8.差旅费支付

8.1支付方式

8.2支付时间

8.3支付凭证

9.违规处理

9.1违规行为界定

9.2违规处理措施

9.3违规责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同变更与解除

11.1变更条件

11.2解除条件

11.3变更或解除程序

12.合同生效与终止

12.1生效条件

12.2终止条件

12.3终止程序

13.附件

13.1出差审批表

13.2报销单

13.3审核表

13.4其他相关文件

14.其他约定事项

14.1信息保密

14.2合同解释

14.3法律适用

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1报销单位名称：科技有限公司

1.2报销单位地址：省市区路号

1.3报销单位联系人：

1.4报销单位联系电话：0215678

1.5出差人员基本信息：

1.5.1姓名：

1.5.2职务：销售经理

1.5.3所属部门：销售部

1.6出差人员联系方式：138xxxx5678

2.出差审批流程

2.1出差申请：出差人员需提前至少3个工作日向部门负责人提交出差申请，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。

2.2出差审批：部门负责人在收到出差申请后，需在2个工作日内进行审批，并签署意见。

2.3出差报告：出差人员需在出差结束后5个工作日内提交出差报告，内容包括出差经过、成果、费用明细等。

3.差旅费报销范围

3.1交通费报销标准：

3.1.1高铁/动车二等座

3.1.2火车硬卧

3.1.3飞机经济舱

3.2住宿费报销标准：

3.2.2住宿费最高不超过X元/晚

3.3餐饮费报销标准：

3.3.1每餐最高不超过X元

3.3.2餐饮费需提供发票

3.4通讯费报销标准：

3.4.1国内长途电话费：按实际话费报销，每月累计不超过X元

3.4.2国际长途电话费：按实际话费报销，每月累计不超过X元

3.5其他费用报销标准：

3.5.1出差期间的打印、复印、传真等费用，按实际发生报销

3.5.2出差期间的交通补贴，按公司规定标准报销

4.报销凭证要求

4.1交通票证：提供完整的车票、机票、火车票等

4.2住宿发票：提供完整且符合报销标准的住宿发票

4.3餐饮发票：提供完整且符合报销标准的餐饮发票

4.4通讯费凭证：提供完整且符合报销标准的通讯费清单

4.5其他费用凭证：提供完整且符合报销标准的其他费用发票或清单

5.报销程序

5.1报销时间：每月一个工作日前提交上个月度的报销单

5.2报销地点：公司财务部

5.3报销材料：包括但不限于出差申请、审批表、报销单、发票等

5.4报销审核：财务部在收到报销材料后，需在3个工作日内完成审核

6.差旅费审核标准

6.1交通费审核：按照公司规定的交通费报销标准进行审核

6.2住宿费审核：按照公司规定的住宿费报销标准进行审核