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投资基金募集协议书

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：

名称：________________

地址：________________

乙方（基金投资者）：

名称：________________

地址：________________

联系方式：________________

第一章：定义与解释

1.1定义

除非本协议上下文另有规定，以下词语在本协议中的含义如下：

“基金”：指甲方管理的，以集合投资方式募集资金，投资于金融市场的投资工具。

“投资者”：指甲方以外的，参与基金募集的个人或机构。

“募集期”：指甲方设定的，基金募集的时间段。

1.2解释

本协议中的条款应按照公平、合理的原则进行解释。如果条款存在歧义，各方应本着诚实信用原则，协商解决。

第二章：基金的设立与募集

2.1基金的设立

甲方依照法律法规及中国证监会规定，设立本基金。

2.2募集目标

本基金募集目标为人民币___万元。

2.3募集期

本基金募集期为___年___月___日至___年___月___日。

2.4募集方式

甲方通过线上线下等多种方式向投资者募集资金。

第三章：投资范围与投资策略

3.1投资范围

本基金主要投资于以下资产：

（1）股票；

（2）债券；

（3）货币市场工具；

（4）金融衍生品；

（5）其他法律法规允许的投资品种。

3.2投资策略

甲方将根据市场情况，采用以下投资策略：

（1）价值投资策略；

（2）成长投资策略；

（3）量化投资策略；

（4）其他符合法律法规的投资策略。

第四章：基金的运作与管理

4.1基金的管理

甲方负责本基金的投资运作、风险控制和日常管理。

4.2基金的投资决策

甲方可根据市场情况和投资策略，自主作出投资决策。

4.3基金的托管

本基金资产由___（托管人名称）进行托管。

4.4基金的估值

本基金采用公允价值估值方法，每个工作日进行估值。

第五章：费用与税收

5.1费用

甲方按照以下方式收取费用：

（1）管理费：年管理费率为基金资产净值的___%；

（2）托管费：年托管费率为基金资产净值的___%；

（3）销售服务费：年销售服务费率为基金资产净值的___%；

（4）其他费用：按照国家有关规定收取。

5.2税收

各方应按照国家税收法律法规的规定，自行承担相应税收。

第六章：份额的申购与赎回

6.1份额申购

投资者在本基金募集期内，按照甲方规定的程序和条件，向甲方申请购买基金份额。

6.2份额赎回

投资者可在基金成立后的每个工作日向甲方提出赎回申请，甲方应在收到赎回申请后的三个工作日内完成赎回。

6.3申购与赎回的金额限制

投资者申购与赎回的最低金额为人民币___元，且必须是___元的整数倍。

6.4申购与赎回的费用

甲方可以根据市场情况和基金管理需要，收取一定的申购和赎回费用。

第七章：收益分配

7.1收益分配原则

本基金收益分配遵循以下原则：

（1）公平、公正、公开；

（2）按照投资者持有基金份额的比例进行分配；

（3）收益分配采取现金方式。

7.2收益分配频率

本基金每年至少进行一次收益分配。

7.3收益分配方案

甲方根据基金收益情况，制定收益分配方案，并在收益分配日前公告。

第八章：风险管理

8.1风险控制措施

甲方应采取以下措施，保证基金的风险控制：

（1）建立完善的风险管理制度；

（2）设置风险控制委员会；

（3）定期进行风险评估；

（4）制定应急预案。

8.2投资者风险评估

投资者在投资前应充分了解基金的风险，并根据自身风险承受能力做出投资决策。

8.3信息披露

甲方应及时向投资者披露基金运作情况和风险状况。

第九章：违约责任

9.1甲方违约

甲方在履行本协议过程中，如违反法律法规、本协议的约定，应承担违约责任。

9.2乙方违约

乙方在履行本协议过程中，如违反法律法规、本协议的约定，应承担违约责任。

9.3免责条款

在以下情况下，各方不承担违约责任：

（1）不可抗力；

（2）法律法规规定的其他免责情形。

第十章：争议解决

10.1协商解决

各方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。

10.2诉讼解决

如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十一章：协议的生效与终止

11.1协议的生效

本协议自各方签字盖章之日起生效，有效期为___年，自协议生效之日起计算。

11.2协议的终止

以下情况下，本协议自动终止：

（1）基金合同期限届满；

（2）基金清算完毕；

（3）法律法规规定的其他终止情形。

第十二章：保密条款

12.1保密义务

各方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。

12.2保密期限

本协议的保密期限自协议生效之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。