工具：《管理报表体系目录梳理》V1.pdfVIP

作业：请编写本企业的管理报表体系目录

序号报表类别报表名称报送对象报送时间编制人审核人报表形式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

备注：行数如果不够的企业，请改用电子Excel版填写。

（续上表）

序号报表类别报表名称报送对象报送时间编制人审核人报表形式

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

备注：行数如果不够的企业，请改用电子Excel版填写。

示例1：河北省某管件生产企业的管理报表体系目录（初稿）

序号报表类别报表名称报送对象报送时间编制人审核人报表形式

1月报财务指标月报表董事长次月十日总账财务负责人电子邮件

2月报损益结构报告董事长次月十日总账财务负责人电子邮件

3月报产品收入成本报表董事长、销售经理次月十日成本会计财务负责人电子邮件

4月报每月产品成本明细表董事长、生产经理次月十日成本会计财务负责人电子邮件

5月报部门费用报表各部门负责人次月十日成本会计财务负责人打印

6月报部门费用报表明细报告各部门负责人次月十日成本会计财务负责人打印

7月报应收账款账龄分析表销售经理次月十日总账财务负责人电子邮件

8月报应收账款对账单销售经理次月十日总账财务负责人电子邮件

9月报应收账款重点客户分析表销售经理次月十日总账财务负责人电子邮件

固定资产（房屋及构筑次年一月10

10年报财务负责人总账财务负责人电子邮件

物）清查盘点表日

固定资产（设备）清各部门负责

11年报财务负责人次月一日财务负责人电子邮件

查盘点表人

12月报存货清查盘点表财务负责人次月一日仓库管理财务负责人电子邮件

13月报现金流量表简表总经理、财务负责人月报出纳财务负责人电子邮件

14日报现金及银行存款日报表财务负责人次日出纳财务负责人电子邮件

说明：此表用Excel建立报表体系，并设置了超链接。

序号类别报表名称报送对象报送时间编制人审核人报表形式

示例2：某铸造企业管