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资金计划汇总
工资、奖金及五险一金
购买固定资产
单位:万元
内容
刚性支出
弹性支出
现金流出项目
支出
成本支出
土地成本
小计
开发前期准备费
其他
合计
房租/办公/车辆
合计
10月
11月
12月
12年1月日
2月
3月
公司管理费用
交际应酬费
可动用部分
不可动用部分
不用区分是否可用
备注
累计
资金需求计划
建安工程款\售楼部和样板房装修\售楼部周边园建绿化\营销推广
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
项目公司名称：XXX房地产公司
XX项目前期报建费(一期)
XX项目前期报建费(二期)
XX项目前期合同款
XX项目(一期)
XX项目(二期)
XX项目
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥658.30
￥100.00
￥230.00
￥64.35
￥658.30
￥.00
￥164.35
￥.00
￥.00
￥230.00
￥.00
￥.00
￥400.00
￥3,197.59
￥430.00
￥430.00
￥430.00
￥320.00
￥590.00
￥295.00
￥295.00
￥295.00
￥319.00
￥245.00
￥245.00
￥245.00
￥245.00
￥240.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥400.00
￥.00
￥.00
￥3,197.59
￥675.00
￥1,265.00
￥970.00
￥860.00
￥535.00
￥319.00
￥658.30
￥.00
￥164.35
￥.00
￥400.00
￥230.00
￥.00
￥3,197.59
￥675.00
￥1,265.00
￥970.00
￥860.00
￥535.00
￥319.00
6.00
￥7.00
￥7.00
￥14.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥7.00
￥2.80
4.00
1.20
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥2.80
￥1.20
￥1.20
￥1.20
￥18.00
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.50
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥1.00
￥11.00
￥.00
￥12.00
￥12.00
￥35.80
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥12.30
￥9,455.74
￥669.30
￥.00
￥176.35
￥12.00
￥435.80
￥242.30
￥12.30
￥3,209.89
￥687.30
￥1,277.30
￥982.30
￥872.30
￥547.30
￥331.30
USER:
11月30日前付清
USER:
10月12日前付上海7296.8万,契税等279万
USER:
其中:春节前需资金:1.46亿,2012年5月份估计:2.32亿;如果考虑加快武鸣和上海的项目,前期有可能还要占用一定的资金,那样资金需求会达到2.35亿,如果国际华府二期紧跟着开工,同时考虑国际华府一\二期和东方韵一期至封顶状态,预计至少占用资金至2.78个亿;暂不考虑武鸣项目和上海项目的款项
USER:
15层
USER:
19层
USER:
23层
USER:
封顶
USER:
8层
USER:
至11层及达到开盘条件的前期投入
USER:
12层
USER:
16层
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20层
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封顶
USER:
至12层及达到开盘条件的前期投入
USER:
16层
USER:
20层
USER:
24层
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封顶
USER:
封顶前
USER:
上海项目契税
本人拥有多年设计经验承接各类平面设计业务，各种单据合同排版，办公文档处理，PDF转word，PDF去水印修改，P图改字，简历文案修改润色等，有需要随时联系我。
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