2024年支付中心管理制度5篇 .pdf

2024年支付中心管理制度5篇

目录

第1篇支付中心财政专项资金使用管理制度

第2篇国库支付中心印章管理制度范文

第3篇支付中心会计电算化管理制度

第4篇国库支付中心档案管理查阅保密制度

第5篇支付中心财务印章与预留签字管理制度

支付中心财政专项资金使用管理制度

国库支付中心财政专项资金使用管理制度

一、财政专项资金是财政预算指定支出项目的资金,各

核算组要对专项资金支出的合法性、合理性负责。

二、收到财政拨入的专项资金,要严格按照《专项资金

付款通知书》项目名称登记入账,项目名称要做到不变更、

不省略、不压缩,做到采购专户、工程专户、核算组项目名

称核算一体化。

三、专项资金支出要按照财政下达的支出项目专款专用,

不准挪用、挤占项目资金,不得擅自变更项目支出的内容。

四、要严格履行项目支出的程序,购入货物达到政府采

购标准的药履行政府采购资金支出程序,属于工程项目支出

的药按照工程项目资金支出要求支付,所有资金支出都要严

格执行大厅财务收支审批制度。

支付中心会计电算化管理制度

国库支付中心会计电算化管理制度

第一条为规范会计人员财务软件操作行为,保证电算化

系统的安全运行和电算化会计档案资料的安全完整,根据财

政部《会计电算化工作规范》和财政部、国家档案局《会计

档案管理办法》,制定会计电算化管理制度。

第二条大厅局域网管理规范:

1、机房是大厅局域网的核心,设备包括服务器、交换机、

机柜、档案柜、ups等;系统管理员负责机房管理,非机房管

理人员不得擅自进入机房,不得擅自操作服务器;

2、服务器中存放着中心财务数据,备份数据实行双备份

异地存放,实行日备份、月备份、年备份;

3、定期维护和保养机房设备,并做好保养记录。随时检

查机房设施,包括:电源、消防、防鼠、防电磁波、防尘、防

静电等设备和措施,保证机房设备安全和服务器正常稳定运

转。

第三条计算机病毒防范管理规范:

1、大厅局域网内统一安装专业的网络版“卡巴斯基”

杀毒软件,系统管理员每周五要对杀毒软件进行升级,大厅

工作人员每周一早上要在系统管理员的监管下对自己计算

机系统进行一次检查、杀毒;

2、严禁安装拷贝与工作无关的游戏软件、文件安装拷

贝到计算机,外来文件资料先杀毒再查看、拷贝。

第四条计算机操作规范:

1、大厅所有计算机实行顺序编号,一人一机,统一管理。

密码登陆系统,正确使用系统各模块,及时保存财务资料,系

统不用或暂时离开工作岗位,随手退出系统;

2、大厅工作人员定期更新财务软件登陆密码,密码记录

有序,密码不得外传,严禁他人登记系统误操作破坏数据库;

3、正确使用计算机、打印机,不得随意插拔计算机连接

电缆、不得通过关闭电源强行关闭计算机,下班后不得待机;

4、严禁非大厅工作人员进入大厅工作区,如遇财务检查

中心安排专人专机接待。

第五条会计电算化资料备份规范:

1、会计电算化资料备份由系统管理员定期完成,科学分

类,专柜保存;

2、会计电算化资料备份分为日备份、月备份和年备份;

大厅每日下班前对当天财务数据进行日备份,每月末对当月

财务数据进行月备份,会计年度终了结账后完成全年备份;

各会计室和使用固定资产管理系统的单位,每月末对当月的

会计数据备份的同时,将备份资料送核算中心进行异地备份;

3、会计电算化档案采取双备份异地存放模式,每月会计

核算大厅机房保存一份,送财政局档案室保存一份。

国库支付中心印章管理制度范文

国库支付中心印章管理制度

第一条为加强印章管理,确保中心各项工作有序进行,

制订本制度。

1、中心行政公章由办公室负责管理,核算单位财务印章、

财务负责人印章由资金组负责管理并按规定使用;

2、公章的使用。凡对外事务使用单位公章,必须进行登

记,并经主任签字同意;

3、严禁对下列事项加盖公章:空白介绍信、证明;假证

明;与本单位无关的资料;其它未按审批程序办理的事项;

4、财务专用章和财务负责人印章,只能作为资金结算和

业务专用,不得用作其它用途;

5、工作人员要对所管理的公章、专用章及个人手章妥