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礼仪服务公司合同付款管理办法》

一、总则

为加强本单位与礼仪服务公司合作中的合同付款管理，规范付款流程，保障双方合法权益，提高资金使用效率，特制定本管理办法。

二、适用范围

本办法适用于本单位与所有礼仪服务公司签订的各类合同项下的付款管理，包括但不限于活动策划执行、礼仪人员提供、场地布置等相关服务合同。

三、付款原则

1.合法性原则：所有付款行为必须符合国家法律法规及本单位相关财务制度规定。

2.合同约定原则：严格按照合同约定的付款条件、付款时间、付款金额等进行付款操作。

3.审批完备原则：付款申请必须经过完整的内部审批流程，确保付款的合理性与准确性。

4.质量与服务验收原则：在付款前，应确保礼仪服务公司已按照合同要求完成相应服务且服务质量经检验合格。

四、付款流程

1.付款申请

由相关业务部门负责在合同约定的付款节点前，填写《合同付款申请表》。申请表应详细注明合同编号、服务内容、付款金额、付款依据（如服务进度报告、验收报告等）、收款方信息等内容。

业务部门负责人对付款申请进行初步审核，确认付款事项的真实性与合理性，并在申请表上签字确认。

2.财务审核

财务部门收到《合同付款申请表》后，对付款申请进行财务审核。主要审核内容包括：付款金额是否与合同约定一致；是否有足够的资金预算；相关发票是否合规等。

如发现付款申请存在问题，财务部门应及时与业务部门沟通并退回申请表要求补充或修正。审核无误后，财务人员在申请表上签署审核意见。

3.领导审批

根据本单位的审批权限规定，将《合同付款申请表》提交给相应级别的领导进行审批。领导应综合考虑业务需求、财务状况等因素，决定是否批准付款申请。

领导审批通过后，在申请表上签字确认。对于重大付款事项，可能需要经过集体决策或更高层级领导审批。

4.付款执行

财务部门在收到领导审批通过的付款申请后，按照财务支付流程安排付款。付款方式应按照合同约定执行，如银行转账、支票等。

财务部门应及时记录付款信息，包括付款日期、付款金额、付款方式、付款凭证编号等，确保财务账目清晰准确。

五、付款依据

1.合同文本：作为付款的基本依据，明确双方的权利义务、付款条件等关键信息。

2.服务验收报告：由业务部门组织相关人员对礼仪服务公司提供的服务进行验收后出具的报告，证明服务已符合合同要求。验收报告应详细记录验收过程、验收结果、存在的问题及整改情况（如有）等内容。

3.发票：礼仪服务公司提供的合法合规发票，发票内容应与合同服务内容及付款金额相符。

六、特殊情况处理

1.提前付款

若因特殊情况需要提前付款，业务部门应提交详细的书面申请说明提前付款的原因、必要性及风险评估，并经财务部门审核、领导审批同意后方可执行。

2.延期付款

当出现合同纠纷、服务质量问题或其他原因导致需要延期付款时，业务部门应及时与礼仪服务公司沟通协商，并书面通知财务部门。在纠纷解决或问题整改完成后，再按照正常付款流程办理付款手续。

3.合同变更导致付款调整

如合同在执行过程中发生变更，涉及付款金额、付款条件等变化的，业务部门应及时办理合同变更手续，并按照变更后的合同约定重新进行付款申请与审批流程。

七、监督与检查

1.内部审计部门定期或不定期对合同付款情况进行审计监督，检查付款流程是否合规、付款依据是否充分、财务记录是否准确等。

2.对发现的违规付款行为，应及时进行调查处理，并追究相关人员的责任。责任追究包括但不限于警告、罚款、降职等，情节严重的依法追究法律责任。

八、附则

1.本管理办法由本单位管理层负责解释与修订。

2.本办法自发布之日起施行，如有与本办法冲突的旧规定，以本办法为准。

[单位名称]

[发布日期]