出入库日清日结办法,仓库工作目标及内容细则,考核规定.pdfVIP

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出入库材料日清日结办法

为全面贯彻落实集团公司关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范

日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。

一、工作目的

通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入

库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀

胀相符、账实相符的目的。

二、材料“日清日结”管理

1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货→质检员验收→保管员核对→

供应商提供质检员、保管员签字认可的清单办理入库→材料组根据清单及计划

比价表办理入库手续→入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供

由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办

理。

2、因系统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由

保管员统计备案（见附表一），系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用

的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭

合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。

3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记

当天未收回单据明细（见附表二），及时与保管员进行对接，追踪未收回单

据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。

4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。

经保管员与材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。

每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表

（见附表三）与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。

三、相关要求

1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项

罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。

2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。

3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上

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报解决，并签字留存。

仓库工作目标及内容细则

1、数据准确程度

（1）库存数据

a)进出核查工作

b)实物摆放标准化程度

c)单据核对流程

（2）盘点数据

a)盘点前计划

①单据清理完毕（临时出货品项，未过账品项）

②原则上严禁进出，如遇特殊情况需理清单据处理办法，做好登记

③盘点物摆放标准化

b)盘点后核对

①问题定位（单据问题、摆放问题、登记问题）

②问题处理复核

（3）采购数据

a)明确销售计划

b)明确采购资金

c)核对采购数量（核对阶段销售量、核对当前库存、核对订货量）

d)充分考虑采购前置期，提早作订货计划（备注实际需要时间），以做资金准

备的缓冲期及避免断货

（4）退货数据

a)明确退货地址、联系人、联系电话

b)明确批准发放品项及数量

c)明确退货规定时间

d)明确有无特殊要求（如包装规格及附签呈等要求）

e)明确退货明细数量及件数

2、环境优化程度

（1）环境整洁

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a)定时对办公环境及库位环境整理

b)理解仓库整洁的重要性

c)纳入实际工作中的每一个环节

（2）分区合理

a)明确产品所需库容

b)明确产品类别及特性（如品牌、食品特性）

c)明确产品状态（合格、不合格等）

（3）摆放标准

a)根据安排货位堆叠合理垛位

b)生产日期区分以保证先进先出原则

3、工作效率及准确率

（1）配货速度及正确率

a)配货分区合理（高周转外放）

b)工作态度及责任心

c)了解单位人可承受工作量，适时提出援助要求

（2）客户订单反应速度及正确率

a)订单接受渠道畅通

b)订单开具速度

c)单据准确（1、销售人员与客户的沟通。2、销售人员与接单人员的沟通。3、

接单人员开单准确程度）

（3）采购订单处理速度及正确率

a)制单速度（1、库存数据掌握程度。2、销售情况掌握程度）

b)订单发出速度（1、公司资金周转状况。2、部门沟通速度。3、公司及供应商

协调程度

4、存货周转程度

（1）存货周转速度

a)产品特性（由于保质期产生的允许销售时间）

b)压量情况

c)