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关于进一步加强账户管理的通知

各单位:

按照国资委司库系统检查以及《关于采集2024年司库数据

的通知》的相关要求，集团公司境内账户银企直连率和境外账户

可视率应达到95%以上，且要求司库账户余额应与报表余额一致。

国资委也将通过统一数据采集交换平台进一步采集所有司库信

息，请各单位提高站位、高度重视，进一步强化账户管理，对报

送的司库数据质量严格把关确保数据完整、准确、一致。现将

有关要求通知如下:

一、总体目标

推进集团公司账户管理体系不断完善和持续优化，实现银行

账户可视、可控、可追溯，同时确保司库账户信息的准确性、完

整性、及时性，借助司库系统平台加强对账户的统一监管，强化

资金安全管理，防范资金损失风险。

二、具体要求

一是持续提高账户信息质量、规范数据治理。严格按照资金

管理制度相关要求，账户开立申请前要设计归集方案;在系统填

单时要按照系统操作手册，认真填写账户相关信息，确保信息准

确，与附件内容保持一致。各专业公司要将相关管理要求和操作

手册宣贯到业务申请的基层单位，同时切实负起审核和复核职

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责，认真审核归集方案和系统单据内容。

此外，对于系统中已经存续的账户，各单位要进一步加强账

户信息核对，如有遗漏未录入账户，应尽快补录;如有系统中开

户名称、账户号与银行回单不一致、资金归集方式不当、应设未

设账户限额、有权签字人未及时变更等情况，应及时做好账户信

息变更，确保账户信息准确。

二是建立每周飞月末导入余额的常态化工作机制。各单位未

实现银企直联的账户，应于北京时间每周五以及月末1-2天

17:00前，在司库账户管理系统中完成余额导入工作(如遇节假

日提前至上一个工作日;至少按周导入，有条件的单位可按日导

入)。

三是建立月末核对司库系统账户余额的常态化机制。月末要

加强对司库系统所有账户余额与报表系统银行存款余额的核对，

作为月末重点工作，确保司库系统月末余额等数据准确、一致。

各专业公司、所属企业要建立银行账户管理台账，加强余额等信

息核对等工作。

四是建立银行账户清理长效机制。要持续贯彻精简账户原

则，清理存量、严控增量，保证账户资金安全;应结合生产经营

实际，按照账户类型或具体情况分类实施清理工作，定期开展低

效、无动态银行账户清理，做到应压尽压，制定账户压减工作时

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间表和路线图，持续开展账户压减工作。

三、其他要求

一是各专业公司、所属企业要组织学习集团公司人民币、外

汇相关管理制度、办法以及《关于全面加强账户管理及账户压减

工作的通知》、《关于境外账户可视化整改工作的通知》等要求，

切实提升账户管理精细化水平。

二是各专业公司应进一步加强对所属单位账户管理工作的

指导和监督，层层压紧压实管理责任。同时严格按照管理要求履

行职责，切实发捍审核作用，提升账户信息质量。

三是对于没有及时导入账户余额等信息、账户余额差异较大

的单位，集团财务部将不定期通报，督导各单位持续提升。

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