应付账龄分析表.pdfVIP

核对应付账龄分析表

1．首先核算到票的（启用业务应付的情况下）

总账用【核算项目余额表】

【账龄分析表】（不包括业务应付）

然后导出到分别导出到Excel，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异：

衡阳建滔运输有限公司——N区域应改为K区域。

分析：

1．东莞市正一大同德轴承有限公司

查询【应付明细表】

发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。

联查到应付单看看：

做了结算之后就应该相等了。

2．河北汇海化工有限公司

发现余额是负数，即做了付款单。

然后查总账

结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【辅助核算明细表】并与【应付

明细表】进行核对。

结果发现【应付明细表】比【辅助核算明细表】多了一笔数据。联查到单据，下查凭证发现：

该付款单是手工新增的，所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。而付款类型为“费

用付款”的却属于采购付款类别。

3．惠州市通用机电设备有限公司情况同2

4．岳阳淡澳机电安装有限公司

对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记

为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现：该应付单是属于暂估类的，但是单

据上有没有勾选“业务应付”。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单

然后下推应付单，鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持的方案欠缺，应将应付管理中

业务应付处理时点的参数修改为“平时处理”，并在做该应付单是将“业务应付”手工勾选。

5．惠州市石松化工有限公司

总账比账龄少，怀疑是没有完全结算的问题

通过查询【应付明细表】然后到付款单，果然发现没有结算

6．深圳深岩燃气有限公司

也是未做结算的问题。

在此可以总结出结论：

1．【应付明细表】与【核算项目余额表】相等，而账龄不等并大于的，都是未做结算。

2．【账龄分析表】有数而【核算项目余额表】无的，可能是应付单做的是暂估，而未勾选“业

务应付”。

3．【应付明细表】比【辅助核算明细表】多的，可能是做了付款类型属于应付系统的单据，

但是生成的凭证又与往来科目无关的。

同样的道理可以用来核对应付暂估，与预付款的。

下面是赠送的广告宣传方案不需要的

朋友可以下载后编辑删除！！！！！

广告宣传方案

每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼，继而有意或无意的购买、使用广告

中的产品和服务。这是每个厂家所希望的，也是他们做广告的初衷。

当今社会的广告媒体大致分为：电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广

告媒体，以及最新的网吧桌面媒体。

那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢，我们来做个分析；

首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式：

电视媒体：

优势：将广告直接插播在电视剧当中，是强迫式使受众接受，受众为了能够完整的看完自己

所喜欢的节目，不得不浏览其中插播的广告，其二，由于小孩在懵懂的成长时期，易于接受

颜色绚丽，变换节奏快的事物，电视广告更容易被小孩子所接受，这是电视广告的高明之处，

也是其客户多，利润大的主要原因。

劣势：随着网络的发展，以及年轻人的生活方式的改变，电视广告的优势在日益削减。当今

月来越多的年轻人开始接受速食文化，篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减，由于年轻人

的思维快捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广告播出的时间转换频道，避开广告

的冲击。

电台媒体和户外广告就不用多做分析，大家想想你记住了几个电台的广告，记住了几个路边

的广告就清楚了。

对于报纸报刊的广告，相信只有那些闲了没事的或者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效

果可以想象。

至于网站的广告，相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直

接影响到受众的心理，进而降低其网站的竞争力。

其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次（受众派名基本和费用排名一

致）：

电视媒体——户外广告——网站媒体——报纸报刊媒体——电台媒体

最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。

桌面广告的优势

1、目标受众群体针对性强

网吧媒体的受众主要是年轻一代，接受其信息的多为在校学生（大学生居多）和有一定经济

收入的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于统一，追求时尚，消费能力集中，且具

有很强的消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接

命中最有可能的潜在用户。

2、100%的广告有效送达率

网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示

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