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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

工程物资采购管理制度

（讨论稿）

第一章总则

第一条为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采

购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工

程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内

部会计控制规范采购与付款》等法规的相关规定，特制定本

制度。

第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、

由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工

程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包

含在本制度管理范围内。

第三条本制度适用于公司开发的所有项目。

第二章部门设置与职责分工

第四条需求部门

负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资

的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划

和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、

审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等

工作。

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第五条采购执行部分

物质部是工程物质采购的执行部分，负责按照需求部分的

计划组织采购、采购合同办理、监督供应商执行状况、工程物

质采购信息通报、物质验收和交接、建立采购台账、建立合格

供应商档案、提出采购付款申请等工作。

第六条采购审核部分

集团供应公司是工程材料采购价格的审核部分，负责收集

并根据公司采购的汗青价格、外部市场价格、专业机构提供的

价格等可比较信息对采购价格举行独立审核。

第七条采购审批部门

按照集团公司的采购审批程序执行。

第八条采购监督部分

签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部

控制、采购工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对采购付款情况举行监督。

第三章采购程序与工作标准

第九条月度采购计划

需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需

求计划》，每月按时将计划提交给XXX根据上报的计划，进

行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅

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通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价

格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹

做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

第十条需求申请

1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编

制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照

施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求

部门对申请的正确性和合理性负责。

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

材料类别

建筑材料

钢材

管材、电气、电缆等其他

材料

零星设备

小型设备

中型设备

大型设备

提前申报天数

（相关于拟进场时间）

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