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上海电力ERP试点项目
系统细步操作步骤说明
小组名称
文件名:FILENAME06采购入实物库流程 日期:DATE\@M/d/yyyy9/29/2004
创建人:Nameofdocumentowner 第
PAGE2页,共NUMPAGES2页
审核人:Nameofreviewer
系统操作名称
采购入实物库
系统操作说明
该流程描述对供应商送货进行入实物库管理
功能需求
本流程适用于各种量电设备（不包括计量柜），继电器及仪器仪表等库存物资。
仓库收货必须匹配采购订单和交货单
保存收货相关的信息，以方便对库存状况的查询与分析
对需要技术检验的物料收货入检验状态，其他的直接入自由使用状态
对所收物资状态的准确跟踪与管理(如检验状态,冻结状态等)
实时更新库存的财务信息(根据财务要求计入对应科目)
一般库存物资：由配送中心库存管理人员按补货规则（安全库存、在订货点等）进行物料需求计划，再生成采购申请
系统操作输入
输入
采购订单（复印件）
送货单
提供部门
供应商
频率
需要时
系统操作输出
输出
物料凭证
相应财务凭证(根据需要)
接受部门
仓储管理部门
财务科
频率
需要时
系统操作步骤–控制点
01
供应商送货到仓库要求同时交付送货单和相应采购订单复印件
02
仓库人员根据送货单信息对相应采购订单在SAP系统中做收货，尽量保持实物与系统的时间同步
03
生成物料凭证（及打印）(物料凭证和送货单目前都要求存档,建议在SAP不必打印)
04
财务发票校验时，对采购订单、收货凭证及供应商发票做三单匹配
Accenture建议解决方案
01
收货时输入送货单号,并把生成的收货物料凭证号写在送货单上,方便以后查询
备注：（如报表需求）
01
已发送采购订单的收货情况汇总表
02
已发送采购订单的合格情况汇总表
03
各物料供应商可开发票数量、金额汇总表
04
各物料供应商未按期交货数量汇总表
流程图
本系统操作图存放在一个单独的VISIO文档中，文档名为xxx.vsd，文档目录与本文件之目录相同.
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