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金融市场投资分析指南

TOC\o1-2\h\u2165第1章投资理论基础 4

134071.1投资的核心概念 4

41761.1.1投资目的 4

269111.1.2投资标的 4

137571.1.3投资策略 4

133051.1.4投资周期 4

44651.2金融市场的基本构成 5

90111.2.1资金融通功能 5

59841.2.2价格发觉功能 5

17081.2.3风险分散功能 5

155521.2.4金融工具 5

62221.3投资风险与收益的关系 5

120801.3.1风险与收益的正相关关系 5

176861.3.2风险分散效应 5

118261.3.3风险调整收益 5

8091.3.4时间价值 5

24914第2章市场分析方法 6

178792.1宏观经济分析 6

63262.1.1经济增长分析 6

262392.1.2通货膨胀分析 6

48372.1.3货币政策与利率分析 6

209002.1.4汇率分析 6

312352.1.5失业率分析 6

4492.2行业与产业分析 6

71402.2.1行业生命周期分析 6

239592.2.2市场规模与增长潜力分析 6

152532.2.3竞争格局分析 6

322662.2.4政策与法规影响分析 7

41742.2.5行业风险分析 7

163292.3公司财务分析 7

258422.3.1资产负债表分析 7

264532.3.2利润表分析 7

93482.3.3现金流量表分析 7

46432.3.4财务比率分析 7

172022.3.5股东结构与分红政策分析 7

17902第3章投资策略与工具 7

125303.1投资策略的选择 7

141933.1.1资产配置策略 7

106863.1.2价值投资策略 8

276863.1.3成长投资策略 8

63853.1.4分散投资策略 8

140083.2股票投资 8

123763.2.1股票投资分析方法 8

195313.2.2股票投资策略 8

63803.2.3股票投资风险及应对措施 8

247783.3债券投资 8

47003.3.1债券类型及特点 8

273513.3.2债券投资分析方法 8

163223.3.3债券投资策略 9

297193.3.4债券投资风险及应对措施 9

49333.4衍生品投资 9

166163.4.1衍生品类型及特点 9

59963.4.2衍生品投资策略 9

129983.4.3衍生品投资风险及应对措施 9

3186第4章量化投资与算法交易 9

89444.1量化投资的基本原理 9

166084.1.1数据分析 9

79414.1.2投资假设 10

20914.1.3数学模型 10

326864.1.4风险管理 10

18454.2算法交易策略 10

208934.2.1趋势追踪策略 10

35514.2.2对冲策略 10

29094.2.3套利策略 10

117834.2.4统计套利 10

78814.3量化投资风险管理 10

9434.3.1资产配置 11

110514.3.2风险评估 11

325414.3.3止损策略 11

320724.3.4风险调整收益 11

187374.3.5风险监控与报告 11

13548第5章资产配置与组合管理 11

233695.1资产配置理论 11

255215.1.1现代投资组合理论 11

285255.1.2资本资产定价模型 11

222885.1.3BlackLitterman模型 12

211365.2投资组合构建 12

41035.2.1资产选择 12

128445.2.2资产权重确定 12

155705.2.3投资组合构建策略 12

19315.3投资组合优化与调整 12

280455.3.1投资组合优化 12

57475.3.2投资组合调整 13

170755.3.3投资组合再平衡 13

25101第6章市场情绪与行为金融 13

32916.1市场情绪与投资