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2023年国库资金运行分析报告4篇国库资金运

行分析报告

回忆__年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的

指导下，仔细遵守财务治理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以

律己，圆满完成__年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有

效地为酒店的生产经营供应有力的数据保证。促进生产经营的顺当完成，

为经营治理供应依据。主要有以下几个方面：

一、会计根底工作方面

为确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵

守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重

要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作规划，扎实地做好财务根底

工作，年初以来，我们把会计根底学习及集团下达的各项规划、制度相结

合，真实有效地把会计核算、会计档案治理等几项重要根底工作放到重要

工作日程上来，并根据每月份工作规划，组织本部门人员按月对会计凭证

进展装订归档，按时完成凭证的装订工作。

严格根据会计根底工作达标的要求，仔细登记各类账簿及台帐，部门

内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计治理方面

1、资产治理：酒店__年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这

种状况，我们在按会计制度要求进展资产治理的根底上，更加有条不紊地

坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产治理方法及内部资

产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各

部门建立资产治理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每

月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理

辞职手续时，仔细对其所经营的资产进展审核，做到万无一失。

2、债权债务治理：对酒店债权债务仔细清理，每月准时收回各项应

收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，

做到清理准时，为公司削减损失。

3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个

环节严密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。

(2)对日常选购价格进展监视，制定每月原材料选购及定价制度(菜价、

肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。

对供给商的进货价格进展严格掌握，同时加强选购的审批报帐环节及程序

治理，从而准时掌握和把握购进物品的质量与价格，准时解市场状况及动

态。

(3)加强客房部本钱掌握：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的治理，对未用的一次性

用品准时回收，建立二次回收台帐;

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，准时解酒水进销存状况，

从而掌握本钱并最终降低本钱。

4、货币资金治理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监视，

定期对出纳库存现金进展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进展

抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金治理无过失。

三、对内、对外协调方面

1、对内：帮助领导班子掌握本钱费用开支，一、编制费用预算，为

各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节约费用开支;二、合

理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领

导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应依据。帮助各部门建帐立

卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的

收银及电脑维护员仔细教育，催促其尽力协作经营部门的工作。

2、对外：准时解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。

与税务人员多解，多沟通，为酒店为个人供应合理避税的依据。

四、其他工作：

1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺当进展，财务部编写本

部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。标准会计内部各岗位

工作程序及步骤，起草各种治理制度，并监视检查落实。对本部门所属收

银进展系统全面的理论学问及实际业务培训，同时催促电脑维护员积极对

前台接待及收银进展酒店治理软件的使用培训，为试营业的顺当开展奠定

坚实的根底。

2、团队建立：熟识和把握员工的思想状况、工作表现和业务水平。

定期召开部门协调会议。每月评比优秀员工，组织员工参与各项活动。

3、准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集

团财务部进展沟通并解决。

4、按时参与集团召开的财务例会，依据集团财务部召开的财务工作

会