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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2017年半年度报告全文

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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

2017年半年度报告

2017年08月

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第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、并购重组失败的风险

2017年2月6日，公司申请股票停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。截至本报告披露日，公司已披露并购重组预案等文件，尚需深圳证券交易所审核后公司股票方能复牌；并购活动需要履行相应的程序，能否通过监管机构的审批尚存在不确定性。为此，公司将严格按照中国证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。

2、应收账款增加的风险

报告期末，公司应收账款达75,218.87万元，虽然由于公司采取各种措施较年初减少了14,711.06万元，下降了16.36%，但是由于应收账款仍然占用公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。为此，公司已采取了多种措施降低风险并减少应收账款增大给公司经营成果造成的影响：对应收账款的坏账风险进行充分评估，对客户的信用等

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级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施；合理制订回款计划；根据欠款年份、金额进行分类分析，分别采取不同的措施。对催收难度不大的应收账款，指定专人限期收回，对数额较大、法律追溯力较强的应收账款，运用法律手段采取诉讼催收。

3、并购整合失败的风险

公司在2014年以发行股份及支付现金购买资产的方式收购了巨能伟业100%股权，在2015年以发行股份购买资产的方式收购了连硕科技100%股权。公司通过对巨能伟业和连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，整合初见成效。二家企业在文化方面更加认同海伦哲，企业运营得到进一步规范。公司已在逐渐将本部的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到巨能伟业和连硕科技，并将充分利用二家企业在技术、市场等方面的优势，在资金、管理方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。对于正在并购的企业，一旦并购成功，仍面临整合的风险。为此，公司将总结并购整合的成功经验，把加盟企业的并购整合列为公司重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。

4、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险

目前公司合并报表范围的子公司共11家，下设的子、孙公司数量增多且地域分布分散，同时公司进军一些新的产业，对公司经营管理能力提出更高的要求。虽然公司已经建立了较为规范的现代企业制度管理体系并且运营良好，但随着公司经营规模的迅速扩大和对不同行业的涉猎，如果公司现有的管理体系未能及时调整，不能对下属公司行使有效的管理，将会制约公司的发展速度，

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对公司未来经营业务将产生一定的不利影响；同时随着公司规模的扩大，如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。为此，公司将持续调适管理体系，加强对下属公司的内部控制制度建设及管理；继续完善人才培养与引进机制，在开展日常内部培训的同时，增强外部专业培训力度，做好人才储备工作，提高人才综合能力，为公司持续快速发展奠定充分的人才基础。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节重要提示、目录和释义 2

第二节公司简介和主要财务指标 7

第三节公司业务概要 10

第四节经营情况讨论与分析 21

第五节重要事项 35

第六节股份变动及股东情况 43

第七节优先股相关情况 47

第八节董事、监事、高级管理人员情况 48

第九节公司债相关情况 49

第十节财务报告 50

第十一节备查文件目录 166

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释义

释义项

指

释义内容

海伦哲、公司、本公司、股份公司

指

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

机电公司

指

江苏省机电研究所有限公