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公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕

公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕【篇一】

在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在

这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断

改良工作方法和业务程度。在思想政治方面也应具备“与时俱

进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。回忆一年的无论

是在业务程度还是思想政治方面都有进步同时也存在缺乏，下

面就我本人一年的工作情况总结如下：

一、建立人员数据库工作

为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管

理系统，建立人员数据库是最根底性工作。这项工作已完成了

增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息搜

集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时

再做数据上报和信息搜集。

二、银行帐户重新审批工作

为清理多余帐户防止设立帐外帐，标准统一管理预算内和

预算外资金，我根据相关文件要求，进展银行帐户的审批，它

是以单位自查为主，进展自查登记和补报登记，这几项工作已

经完成，在银行保存了xx财政要求应该保存的帐户，并今后

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不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消

帐户。

三、预算单位清产核资工作

清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从

接收会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正合

适摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清

查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出构造等

情况进展自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算

制度改革和加强我委财产监管工作奠定根底。

四、财务年终决算工作

每年的年终决算根本程序都是一样的，每一年的财务年终

决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经历，同时又发

现存在许多缺乏。今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自

行设计的科目明细分析^p报表给我对本月财务分析^p

帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但缺乏的是在年

初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个

问题。

五、工作人事劳资工作

今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采

集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人

员变动的信息采集工作打下根底。搞好本委工作人员年终考核

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总结上报，同时做好工资微调事宜。另外，在完本钱职工作以

外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。

仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比方，计算机

应用还没有在业务工作充分表达，今后我要在这方面多学习，

进步微机操作程度，努力学习业务知识，进步自身素质，为明

年财务工作的顺利完成而努力。

公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕【篇二】

我们企业在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对

于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进企业

财务管理标准、协调开展起到了积极作用。我企业内部审计小

组根据审计室20xx年度年初工作方案和企业内部审计方案，

在本年度完成了以下工作：

一、主要工作内容

1、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强

化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作

由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

2、认真学习相关业务，及时理解对企业经费保障的各项

政策。在详细工作中对企业是否按政策标准收费、日常公用经

费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进展了审计，保证内

部审计在落实本企业经费保障体制中的作用。

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3、对企业的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支

情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地进步

了经费使用效益。根据企业经济活动特点，今年我校内部审计

的主要内容有：

1、对企业的各项收入进展了审核，内审小组认为企业的

所有收入都及时入账，并纳入了企业的财务核算，无隐瞒、截

留挪用、转移收入的情况。

2、对企业的各项支出情况，包括职员工资、绩效工资、

经补贴、伙食费等支出情况进展审核，重点审计了支出的真实

性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为