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风险融资参考计划范文书（简略模版）

xxx公司（或xxx工程）

风险中小企业融资打算书

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（公司材料）

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报告目录

第一部分摘要

（整个打算的概括）（文字在2-3页以内）

一.公司简单描绘

二.公司的主旨和目的（市场目的和财务目的）

三.公司目前股权构造

四.已投入的资金及用处

五.公司目前主要产品或效劳介绍

六.市场概况和营销策略

七.主要业务部门及业绩简介

八.核心运营团队

九.公司优势说明

十.目前公司为实现目的的增资需求：缘故、数量、方式、用处、归还

十一.中小企业融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）

十二.财务分析

1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）

2.财务估计（后3-5年）

3.资产负债情况

第二部分综述

第一章公司介绍

一．公司的主旨（公司使命的表述）

二．公司简介材料

三．各部门职能和运营目的

四．公司治理

1.董事会

2.运营团队

3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/参谋公司/技术支持/行业协会等）

第二章技术与产品

一．技术描绘及技术持有

二．产品情况

1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）

2.产品特性

3.正在开发/待开发产品简介

4.研发打算及时间表

5.知识产权策略

6.无形资产（商标/知识产权/专利等）

三．产品消费

1．资源及原材料供给

2．现有消费条件和消费才能

3．扩建立施、要求及本钱，扩建后消费才能

4．原有主要设备及需添置设备

5．产品标准、质检和消费本钱操纵

6．包装与储运

第三章市场分析

一．市场规模、市场构造与划分

二．目的市场的设定

三．产品消费群体、消费方式、消费适应及妨碍市场的主要要素分析

四．目前公司产品市场情况，产品所处市场开展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌情况

五．市场趋势预测和市场时机

六．行业政策

第四章竞争分析

一．有无行业垄断

二．从市场细分看竞争者市场份额

三．主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（品种、价位、特点、包装、营销、市场占率等）

四．潜在竞争对手情况和市场变化分析

五．公司产品竞争优势

第五章市场营销

一．概述营销打算（区域、方式、渠道、预估目的、份额）

二．销售政策的制定（以往/现行/打算）

三．销售渠道、方式、行销环节和售后效劳

四．主要业务关系情况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资历认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）

五．销售队伍情况及销售福利分配政策

六．促销和市场浸透（方式及安排、预算）

1.主要促销方式

2.广告/公关策略、媒体评估

七．产品价格方案

1.定价根据和价格构造

2.妨碍价格变化的要素和对策

八.销售材料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九.市场开发规划，销售目的（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算根据

第六章投资说明

一．资金需求说明（用量/期限）

二．资金使用打算及进度

三．投资方式（贷款/利率/利率支付条件/转股-一般股、优先股、任股权/对应价格等）

四．资本构造

五．报答/归还打算

六．资本原负债构造说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）

七．投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价根据/定价凭证）

八．投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）

九．吸纳投资后股权构造

十．股权本钱

十一．投资者介入公司治理之程度说明

十二．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）

十三．杂费支付（是否支付中介人手续费）

第七章投资酬劳与退出

一．股票上市

二．股权转让

三．股权回购

四．股利

第八章风险分析

一．资源（原材料/供给商）风险

二．市场不确定性风险

三．研发风险

四．消费不确定性风险

五．本钱操纵风险

六．竞争风险

七．政策风险

八．财务风险（应收帐款/坏帐）

九．治理风险（含人事/人员流淌/关键雇员依赖）3

十．破产风险

第九章治理

一．公司组织构造

二．治理制度及劳动合同

三．人事打算（装备/招聘/培训/考核）

四．薪资、福利方案

五．股权分配和认股打算

第十章运营预测

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资酬劳率预估及计