出纳员工月度工作总结5篇.docxVIP

出纳员工月度工作总结5篇

篇1

一、本月主要工作内容

本月作为公司财务部门的一名出纳员工，我肩负着资金管理、票据整理及与内外部的协调沟通等重要职责。具体工作内容如下：

1.现金管理与收支结算

-严格按照公司规定，完成日常现金的收支管理，确保资金使用安全。

-对每笔现金交易进行详细记录，保证账务清晰，与银行存款流水逐笔核对，确保现金无长无短。

-每日进行现金盘点，并编制现金日报表，确保现金余额准确无误。

2.银行业务与票据处理

-及时完成银行日常业务操作，包括转账、汇款、提现等。

-仔细审核各项票据的开具和审核，保证票据的合法性及准确性。

-完成月度银行对账工作，编制银行对账单及余额调节表。

3.财务凭证的编制与整理

-根据原始凭证及时编制记账凭单，确保财务数据的及时性。

-对凭证进行整理和归档，确保财务资料的完整性和安全性。

4.工资发放及相关福利处理

-按时完成员工工资发放工作，确保员工的权益及时得到保障。

-处理好员工报销、奖金等各项福利支付工作。

5.内部审计与外部审计的配合

-配合内部审计团队完成本月财务审计的相关工作，提供所需资料。

-根据外部审计的要求，准备相关文件，协助审计工作的顺利进行。

二、本月工作亮点及成果

1.提高了工作效率

-通过优化工作流程，减少了不必要的重复劳动，提高了工作效率。

-学习并应用了新的财务软件和工具，加快了数据处理速度。

2.保障了资金安全

-加强了与银行的沟通合作，保障了资金的安全运行。

-通过严格的审核制度，确保了每笔资金的合规性和合法性。

3.优化票据管理

-对票据管理进行了全面梳理和优化，降低了票据出错率。

-实施电子化管理，提高了票据处理的效率和准确性。

三、遇到的问题及解决方案

1.问题：现金流动性管理压力较大。

解决方案：加强与各部门之间的沟通协作，确保资金的及时回流与调配。同时，与上级部门沟通申请备用金支持，缓解资金压力。

2.问题：票据审核流程繁琐。

解决方案：简化审核流程，加强与相关部门的培训沟通，提高票据审核的效率和质量。同时，推行电子化审核流程，减少纸质票据的使用和传递时间。

四、下月工作计划

1.完善资金管理制度，加强资金安全监管。

2.优化财务流程，提高工作效率和质量。

3.加强与内外部的沟通协调，确保财务工作的顺利进行。

4.加强自身学习，不断提升专业素养和技能水平。

五、总结

本月工作总体上较为顺利，但也存在部分问题和挑战。我将继续努力提升个人业务能力，加强与团队的合作沟通，为公司的发展贡献自己的力量。

篇2

一、引言

在过去的一个月里，作为出纳员，我认真履行岗位职责，积极完成各项工作任务。现将本月的工作进行总结，以便更好地改进和提高。

二、工作内容与完成情况

1.日常收款与付款

本月，我成功完成了公司日常的收款和付款工作，确保了资金的正常流转。在收款方面，我严格遵守公司规定，认真核对每笔款项的准确性和合法性，及时将款项存入指定账户，并妥善保管相关票据。在付款方面，我根据公司的审批流程和预算要求，仔细审核每笔付款的合理性和必要性，确保资金的安全和有效利用。

2.资金管理与调度

本月，我积极参与公司的资金管理和调度工作，为公司提供了有力的财务支持。我通过定期编制资金计划表和调度表，合理安排资金的使用和调度，确保了公司资金的合理配置和高效利用。同时，我也密切关注市场利率和汇率的变化，及时调整公司的资金结构，为公司降低了财务成本。

3.票据管理与核算

本月，我严格按照公司规定，认真管理各类票据和账目，确保了财务数据的真实性和准确性。我及时登记和更新票据和账目的相关信息，确保了财务信息的及时性和完整性。同时，我也加强了对票据和账目的审核和监督工作，防止了财务风险的发生。

4.内部协调与沟通

本月，我积极与公司的其他部门和同事进行沟通和协调工作，为公司营造了良好的内部氛围。我通过定期参加部门会议和沟通会议，及时了解和解决工作中存在的问题和困难。同时，我也积极向领导和同事提出合理化建议和意见，为公司的发展贡献了自己的智慧和力量。

三、存在的问题和不足

尽管本月我在工作中取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足需要改进和提高。首先，我在工作中有时会出现粗心大意的情况，导致一些小错误的发生。其次，我在与某些部门和同事的沟通和协调方面还需进