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2024版海外投资项目融资协调与安排合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同签订地点

1.5合同签订双方

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资总额

2.5项目资金来源

3.融资安排

3.1融资方式

3.2融资额度

3.3融资期限

3.4利率及费用

3.5还款方式

4.投资方权益

4.1投资比例

4.2投资收益

4.3投资退出机制

5.项目实施

5.1项目进度安排

5.2项目管理

5.3质量要求

5.4安全生产要求

6.合作协议

6.1合作双方权利义务

6.2合作期限

6.3合作终止条件

6.4合作争议解决

7.财务管理

7.1财务报表编制

7.2财务审计

7.3财务风险控制

8.保密条款

8.1保密信息范围

8.2保密义务

8.3保密期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.不可抗力

10.1不可抗力定义

10.2不可抗力处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除

12.合同附件

12.1附件一：项目可行性研究报告

12.2附件二：融资方案

12.3附件三：合作协议

12.4附件四：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人员

14.其他约定

14.1法律适用

14.2通知送达

14.3合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同名称：《2024版海外投资项目融资协调与安排合同》

1.2合同编号：HY1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同签订地点：中国北京市

1.5合同签订双方

1.5.1投资方：甲方

1.5.2融资方：乙方

2.项目概况

2.1项目名称：海外投资项目

2.2项目地点：国家

2.3项目规模：总投资额为亿美元

2.4项目投资总额：亿美元

2.5项目资金来源：甲方自筹资金亿美元，乙方融资亿美元

3.融资安排

3.1融资方式：乙方以股权融资方式向甲方提供资金支持

3.2融资额度：亿美元

3.3融资期限：融资期限为年

3.4利率及费用：年利率为%，融资费用为融资额度的%

3.5还款方式：分期还款，每年偿还%，一期偿还全部剩余本金及利息

4.投资方权益

4.1投资比例：甲方持有项目公司%的股权

4.2投资收益：甲方按照股权比例享有项目收益

4.3投资退出机制：甲方可在项目运营满年后，通过股权转让或上市等方式退出投资

5.项目实施

5.1项目进度安排：项目实施分为个阶段，每个阶段预计用时个月

5.2项目管理：甲方负责项目整体管理，乙方提供技术支持和资金支持

5.3质量要求：项目质量符合国家标准和行业规范

5.4安全生产要求：项目实施过程中严格遵守当地安全生产法规和标准

6.合作协议

6.1合作双方权利义务：甲方负责项目投资和运营，乙方负责融资和项目技术支持

6.2合作期限：合作期限为年

6.3合作终止条件：任何一方违约或项目无法继续实施时，合作终止

6.4合作争议解决：合作争议通过友好协商解决，协商不成时提交仲裁机构仲裁

7.财务管理

7.1财务报表编制：甲方每月向乙方提交财务报表，乙方每月进行审核

7.2财务审计：每年进行一次财务审计，由双方认可的审计机构进行

7.3财务风险控制：双方共同制定财务风险控制措施，确保项目财务安全

8.保密条款

8.1保密信息范围：包括但不限于项目商业计划、技术秘密、财务数据、合作伙伴信息等所有甲方和乙方认为应当保密的信息

8.2保密义务：双方对本合同及其附件中涉及的保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或使用

8.3保密期限：本合同的保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止后年内

9.违约责任

9.1违约情形：包括但不限于未按约定提供资金、未按约