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项目投融资管理方案--第1页

仅供个人参考

项目投融资管理方案

一、项目背景

某某建设发展有限公司，*****建设项目，工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、

工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。.

为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的

重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需

求。

二、工程项目建设费用估算及静态投资计划

1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸

的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂

费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配

合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及

合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。

2、本工程建设期资金为:*****万元。

三、项目融资方式及能力分析

1、自有资金费为

1）、现有的资金

********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册

地在*************，注册资本为******万元人民币。

截止2012年12月31日，********************有限公司资产总计****万元人民币，负债

合计*****万元人民币，所有者权益(净资产)*****万元，资产负债率*****。

(2)集团公司其他项目的预期盈利能力

不得用于商业用途

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********************有限公司连续三年经营业绩

单位：万元人民币

年度营业额税后利润总额

2010********

2011********

2012********

2、银行贷款融资

(1)本公司的银行资信

********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作

关系，在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民

银行**分行评定为信用等级AAA级。

(2)本项目具有较好的融资吸引力

公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。

3、商业负债融资

我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方使

用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。

根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障某某建设发展

有限公司，*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按

要求和规定顺利完成。

我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目公司，负责该项

目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的

实际情况制定详细的资金筹措计划，并按投标书的承诺保证按计划及时足额地投入项目资本金，通

不得用于商业用途

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