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海尔智家2018年现金流量报告

海尔智家2018年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2018年现金流入为21,186,037.35万元，与2017年的19,331,469.6万元

相比有所增长，增长9.59%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为

02万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现

金流入总额的88.97%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经

营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加

1893425.29万元。2018年经营现金收益率为10.33%，与2017年的10.1%相比

变化不大。

二、现金流出结构分析

2018年现金流出为21,108,111.89万元，与2017年的18,192,704.18万

元相比有较大增长，增长16.03%。最大的现金流出项目为购买商品和接受

劳务所支付的现金，占现金流出总额的61.36%。

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三、现金流动的稳定性分析

2018年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的

稳定性提高。2018年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显

增强。2018年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；取得

借款收到的现金；吸收投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

最大的现金流出项目依次是：接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；

支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价

2018年海尔智家投资活动需要资金766564.48万元；经营活动创造资金

1893425.29万元。投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现

金净流量满足。2018年海尔智家筹资活动需要净支付资金1048935.35万元，

也被经营活动所创造的资金满足。总体来看，当期经营、投资、融资活动

使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化

2018年现金及现金等价物净额为105,660.17万元，与2017年的

1,104,477.41万元相比有较大幅度下降，下降90.43%。

2018年经营活动产生的现金流量净额为1,893,425.29万元，与2017年

的1,608,658.8万元相比有较大增长，增长17.70%。

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2018年投资活动产生的现金流量净额为负766,564.48万元，与2017年

负562,182.06万元相比投资有较大幅度增加，增加36.36%。

2018年筹资活动产生的现金流量净额为负1,048,935.35万元，与2017

年的92,288.68万元相比，2018年筹资活动减少现金1,141,224.03万元。

六、现金流量的充足性评价

现金偿债能力指标

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