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泰达宏利汇利债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：包商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

泰达宏利汇利债券2016年年度报告摘要

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§1重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年8月30日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

泰达宏利汇利债券2016年年度报告摘要

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

泰达宏利汇利债券

基金主代码

003073

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年8月30日

基金管理人

泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人

包商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,002,558,263.73份

基金合同存续期

不定期

下属分级基金的基金简称：

泰达宏利汇利债券A

泰达宏利汇利债券C

下属分级基金的交易代码：

003073

003074

报告期末下属分级基金的份额总额

1,002,557,063.13份

1,200.60份

2.2基金产品说明

投资目标

在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益

投资策略

1、大类资产配置策略

本基金为纯债基金，不做积极主动的大类资产配置。

2、固定收益类资产投资策略

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。

业绩比较基准

中国债券综合指数收益率

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

泰达宏利基金管理有限公司

包商银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

陈沛

董雁

联系电话

0100755电子邮箱

irm@

dongyanbsb@163.com

客户服务电话

400-69-88888

95352

传真

0100755泰达宏利汇利债券2016年年度报告摘要

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2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年8月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日

泰达宏利汇利债券A

泰达宏利汇利债券C

本期已实现收益

8,230,817.87

43.57

本期利润

-5,872,544.59

-37.72

加权平均基金份额本期利润

-0.0059

-0.0074

本期基金份额净值增长率

-0.59%

-0.61%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

期末可供分配基金份额利润

-0.0059

-0.0061

期末基金资产净值

996,685,959.00

1,193.28

期末基金份额净值

0.9941

0.9939

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分