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华兴玻璃集团有限公司
HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.
文件编号
HX/AM-106
版本/版次
A/0
文件类别
管理规范
生效日期
2011年12月1日
文件名称
项目竣工决算管理规定
页数
第PAGE2页共2页
PAGE0
华兴玻璃集团有限公司
HUAXINGGLASSCONGLOMERATECO.,LTD.
HX/AM-106
项目竣工决算管理规定
分发号:
版本:A/0版
编制:凌莹良/韩明亮日期:2011.11.18
审核:冯群英/宋小高日期:2011.11.18
复核:李智校/罗亿军日期:2011.11.23
批准:黄国雄日期:2011.11.24
2011-11-26发布2011-12-1实施
华兴玻璃集团有限公司发布
1.目的
确认项目已经完成,核算项目总成本、对项目成本进行预算与实际对比分析。
2.适用范围
适用于技术中心所负责的所有项目,其他项目参考本规定相关条款执行。
职责
外包单位:负责提供和项目竣工决算有关的资料。
技术中心:负责项目竣工决算前的点检工作,主要包括检查项目相关合同的执行情况,检查项目其他费用的归集情况,核实项目是否已经办理竣工决算验收手续;负责编制《项目竣工决算报告》及报批。主导核实材料领用、退仓是否已经截止,核实项目是否已经办理决算验收手续。
生产公司:参与项目竣工决算前的点检,主要包括配合技术中心核实材料领用、退仓是否已经截止,核实项目是否已经办理决算验收手续。
财会中心:参与项目竣工决算前的点检,负责《项目竣工决算报告》编制后的项目系统关闭。
审计监察部:根据公司管理需要,对工程项目进行工程竣工财务决算审计。
4.管理内容
序号
流程
职责单位/人
参考文件与说明
使用表单
1
检查材料领用是否已完成检查合同执行情况
检查材料领用是否已完成
检查合同执行情况
项目经理
项目经理(或项目经理指定项目小组负责人)在SAP查看项目合同执行情况(包含发票开具情况、付款情况),并提供已执行合同未开发票金额(包括质保金),服务合同进度确认,材料设备的采购入库。
《合同执行情况明细表》
2
项目经理
项目经理(或项目经理指定项目小组负责人)在SAP查看所负责的项目领料是否合理、材料规格及编码有无错误、有无遗漏、有无错记项目编码、有无已办理领料单但系统内未办理相关领料手续的。
《项目余料清单》
3检查项目余料是否已办理完退仓手续
检查项目余料是否已办理完退仓手续
项目经理
项目经理(或项目经理指定项目小组负责人)检查项目余料是否已办理退仓手续,退仓材料编码与原编码是否一致,如果不一致要及时调整,边角料是否已处理完毕(当作废旧物资出售或裁剪成别的小的规格的物料再编码后再退仓)。
检查项目对应的固定资产清单验收情况4
检查项目对应的固定资产清单验收情况
项目经理
项目经理(或项目经理指定项目小组负责人)对项目的固定资产清单的数量及金额进行再确认,对未进行验收的设备要补办理验收手续。详见《项目验收管理规定》
《固定资产验收单》
检查项目对应的成本费用是否已经归集完成5
检查项目对应的成本费用是否已经归集完成
财会中心/项目经理
财会中心/项目经理(或项目经理指定项目小组负责人)在SAP系统内导出项目对应的成本费用并检查是否准确合理,有无遗漏。
项目交付是否已完成6
项目交付是否已完成
项目经理
项目经理(或项目经理指定项目小组负责人)检查项目交付手续是否已全部完成。
编制《项目竣工决算报告》7
编制《项目竣工决算报告》
不通过项目经理
不通过
项目经理编制《项目竣工决算报告》,内容包括:年度投资计划与预算的对比差异分析,预算与实际的对比差异分析,各子项目成本费用分析等。
《项目竣工决算报告》
8
审批项目经理
审批
项目归口部门经理审核、归口部门总经理审核、主管副总裁复核项目经理提报的《项目竣工决算报告》,总裁审批《项目竣工决算报告》。
关闭项目9
关闭项目
财会中心资产会计
在SAP系统内关闭项目(TECO),不能再进行项目成本费用归集。
5、附录
附件一《合同执行情况明细表》
附件二《项目余料清单》
附件三《项目预决算
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