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库管及商务

工作操作流程相关流程及处罚制度同一事业同一地区的调拔：1南京总库与门店间调拔：各门店用QQ或者电话告知库管需求货物明细，库管根据实际库存进行配货，做同价调拨单，并核对所发货物是否和同调单一致（核对事项：调出仓库、调入仓库、商品、数量等），核对一致后点击过账，打印同调单一式两份，让收货人签字确认，红联收货方商务（店长）保存，白联库房留存，当天下班之前对本库房主机进行盘存，做到帐实相符。2公司内部货物调拨南京总库与常州间的调拔：在A8系统中做同价调拨单，细则参考第1条细则，打印的同价调拨单红联，需总库库管放与打包的箱子内，常州库管根据同价调拨单验收货物，并到A8中查看单据是否一致。各门店间调拔（含调货到总库）：发货方登记调拨机型、数量、门店，并让收货方签字，及时进A8系统，做同价调拨单，收货方商务登记清楚同调入的信息以备查阅，当天下班前核对A8同调是否属实；如果对方未及时调拔，催其做同调。010201公司内部货物调拨公司内部货物调拨同一事业部不同地区间的调拨：如南京、合肥地区调拨货物，在A8系统中做分支机构调拨出库单，出库仓库选“南京总库”，入库仓库选“合肥过渡库”，商品数量和单价询问产品经理。做好分支机构调拔出库单后，按照分支机构调拔出库单进行配货，并将“分支机构调拔出库单”放在箱子里随货同行。公司内部货物调拨优配货物的入库：入库流程同普通商品一样，需注意的是供应商先“集团供应商—广州优配数码科技有限公司（优配、优源）”。不同事业部间的货物调拨：如成都新索（索尼）发来货物，新索在A8系统中做销售出库单，往来单位选“联想江苏关联”，过帐后自动生成一个关联入库单，南京收到货后进行清点，在A8草稿中找到这张关联入库单的草稿，加上经手人过帐即可。010201同调单需要重点关注的是：所有的调拨均需要收货人在原始单据上进行签字确认。、货物调拨都必须及时，准确。、各门市自备一个登记薄，记载货物进出的日期、商品名称、数量、调入仓库、调出仓库、经办人，以备查验是否同调。公司内部货物调拨发货方未核对同价调拨单是否属实就发货，每笔错单罚款20元；相关收货签字确认人，未认真核对同调单是否属实就签字确认，每笔错单罚款20元；相关门店业务人员到总库提货，未及时将同价调拨单交与商务的，每笔罚款10元；商务未对当天同价调拨进行核对，后期出现因同价调拨出错的，每笔罚款50元；处罚细则：盘存频率基本要求：零售店面的大件物品和主营产品，必须保持每天盘存（华海店由商务负责，其它店面由店长负责）零售店面的零星货物（配件），每周不得低于两次的盘存频率由公司财务部门按照一定的时期对店面进行抽查，其抽查的形式不定，时间不定，项目不定，其频率不得低于每月一次（由财务按照多个仓库进行安排）。库存管理未做到每天对大件盘点的，处罚10元；未做到每周全面盘点的，处罚10元，财务部组织的盘点，发现账实不符，如商品混淆下账造成的，需要通过盘盈盘亏进行调账处理的，每笔罚款10元；其他盘盈盘亏，按照公司财务部规定，盘盈做公司营业外收入，盘亏按照公司成本价由相关责任人进行赔付；处罚细则：货物盘亏具体赔付办法：1、有明确责任人的，由相关责任人承担全部赔付。2、对店铺的存货遗失，无法判定具体责任人的（责任人不明确的），由店面商务承担40%，店长承担40%，店面其他人员承担20%。（没有商务的承担比例：60%，其他40%）3、凡是货款遗失（现金，刷卡单，支票）。由店面商务如是店长代理商务的，分别由商务和相应店长承担100%。因此需妥善保管货币资金。商务作为财务延伸段，在店面应行驶财务管控、监督的角色，严格按照公司财务部规定工作，主动拒绝违规操作，并对店面业务人员违纪、违规行为即时上报给财务部乃至地区总经理。商务的账务操作流程公司从外单位统一采购物品：由库管上A8系统办理采购入库单（备注是否带增票）——打印入库单——加盖收货章——交供货商作为结款依据，带票的一份交财务催票。01020304采购入库门市从外单位采购物品：由店面商务（无商务的店面由总库库管负责）上A8系统办理采购入库单（备注是否带增票）——打印入库单——加盖收货章——交供货商作为结款依据。从外单位采购退货：上A8系统办理采购退货单，办理该单据时，直接“引用入库单”关联生成采购退货。同时收回“采购入库单”。从本公司关联单位采购：由关联出库方上A8办理“销售出库单”，采购方直接到A8的“业务草稿”中去查找该单据对应生成的“采购入库单”，然后过帐该“采购入库单”。采购业务中需要重点关注的是：凡是进入公司的货物（包括供货商摆样），必须办理入库手续，否则严惩；货物入库都必须及时，准确