2025年股权融资合作方案(律师版本).pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

股权融资合作方案

一、合作方案概览

（一）项目公司概况

1、公司名称：XX有限公司

2、成立时间：20XX年1月

3、注册资本：人民币XX亿元

4、法定代表人：XX

5、股权结构：深XXX

6、注册资本实缴情况：

（XXX

7、实际控制人：XX

（二）项目概况

1、项目名称：XX

2、项目定位：XX

3、项目规模：总用地面积约XX亩，总建筑面积约XX万平方米，预估总投

资达XX亿。

4、项目功能：项目为大型综合性现代物流园区，集合物流功能区、交易功

能区、电商功能区、配套功能区。

（三）股权合作内容

1、股权合作方式：股权协议转让

2、股权合作对象：XX有限公司（以下简称“XX城投”）

3、拟转让股权份额：拟由XX有限公司转让其持有中的51%股权。

4、股权转让价格：以项目公司现有净资产、估值、项目未来预期收入等考

量因素为依据，股权转让价格拟定为人民币XX亿元（即本次股权合作融资金额，

以双方协商约定的数额为准）。

5、融资金额到账安排：按项目实际资金需求进度到账，双方约定资金进双

方共同监管的账户，到账后由XX有限公司全额再转入项目公司以补足其本次股

权合作前欠缴的注册资本金。

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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

6、股权合作后的股权结构：XXX

（四）融资资金用途

1、在建工程应付工程款支付约：

2、新开工工程资金投入约：

3、流动资金约：

4、其他应付款支付约：

二、项目建设运营情况

（一）项目建设和发展目标

1、建设“XXX”物流集成服务平台

实现物流信息化交易，整合滁州区域物流资源，使“XX城”成为皖东最重

要的现代物流基地，推动滁州物流产业化发展。

2、建设名优农特产品产地示范市场

拉动XX农业全产业链发展，与物流、电商业务相互促进，使现代农业集约

化、标准化、信息化发展，成为XX的支柱产业。

3、建设XX快消品商贸流通基地

整合全国商贸资源，推进商贸流通信息化交易模式，配套电商、物理配送体

系，形成快消品区域集散基地。

4、建设省级电商产业示范园区，国家级电商进农村示范园区

以电商产业园形成XX电商业务集聚，搭建电商公共服务平台，做实“电商

进农村”三级公共服务和物流配送体系，组织“农产品进城”，实现XX产品全国

大流通。

（二）建设情况

1、总体建设规划

以统一建筑规划、分期分板块开发建设、分区、统一运营管理为原则，依据

XX乃至皖东地区市场发展需求及区域规划，规划了A、B、C三大功能区块，各

区块定位准确、相互补充、互为依托，充分发挥产业聚集效应。

A区：总占地面积约287亩，总建筑面积约70万平方米。以园区商业配套、

区域发展需求为核心，开发建设星级酒店、高端公寓、写字楼、现