BPD-CO203-V2.0 内部订单预算流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE8页共NUMPAGES9页 DATE\@yyyy-M-d2007-3-28

郑州日产汽车销售有限公司

SAP实施项目

未来业务流程设计

内部订单预算流程

版本2.0

?ZhengzhouNissanIBM版权所有

文件信息

一般信息

文件编码名称

BPD-CO203-V2.0内部订预算流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

葛斌

财务会计部

关键用户

张宇

IT室

关键用户

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

侯立成

IBM

IBM顾问

郭艳丽

财务会计部

模块组组长

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

刘森

IBM

IBM项目经理

徐会梁

郑州日产

ZNA项目经理

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.1-1.9

修改

2.0

定稿

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 内部订单预算 4

3.2 业务流程 5

3.2.1 目标宗旨 5

3.2.2 流程综述 5

3.2.3 流程图 6

3.2.4 作业描述 7

3.2.5 改进内容 7

4 报表需求 7

5 表单需求 8

6 接口与SAP增强 8

6.1 接口需要 8

6.2 SAP增强 8

7 关键注意事项 8

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

内部订单预算流程描述对专项费用与资本化支出在SAP系统中建立内部订单预算额度，以达到实际开支或将要发生费用时由系统协助进行预算控制，对于预算的控制，在系统中以预算数据为基准，而不是以计划数为基准，但其报表比较时，以计划与实际作比较，不是以预算与实际作比较。因此，在输入预算时须同步输入计划数，且计划数必须细化至成本要素，否则计划与实际将无法比较。

如果是每年重复性内部订单，建议创建一个内部订单号即可，以方便年度比较。

业务蓝图设计

概念设计

概述

对于SAP而言，预算代表了某一实体在一定时间内可以耗用的资源；预算是有约束力的，对实际过账有着控制的作用。预算不能具体到费用明细。

内部订单预算

标准SAP系统,允许预算追加.当实际发生的费用在原来预算的基础上有增加或是有减少时，系统不允许再记账，此时我们要在原来预算的基础上进行追加或是减少预算。

实际发生的费用超出预算额时：

在SAP系统中不允许实际发生的费用超出预算额,当超出预算额时系统不允许再记账，此时我们必须进行预算追加。

当实际要发生的费用在原有预算的基础上减少时：

在原来预算的基础上，当实际发生的费用减少时，我们可以在系统中对原来的预算进行更改原来的预算额。

业务流程

目标宗旨

在内部订单预算管理系统中，将对专项费用的实际开支或将要发生的费用由系统协助进行预算控制。

流程综述

系统在建立内部订单预算时首先应该由相关业务部门的项目核算岗提交内部订预算申请表单，由财务会计部的管理会计岗进行审核表单是否合格，如果不合格提出修改意见，若合格则管理会计岗判断是否是新增内部订单预算，当判断是新增项时，则管理会计岗输入初始预算，再核对预算正确后流程结束，但是当判断不是新增项时，则管理会计岗在系统中对其进行追加或减少内部订单预算。之后流程结束。

流程图

作业描述

动作编号

动作描述

负责部门

方式

输入/输出

T-code

附注

A10

提交内部订单预算申请

相关业务部门

手工

输出：内部订单预算申请表单

无

手工提交内部订单申请

A20

审核申请是否合格

财务会计部

手工

A30

判断是否是新增内部订单预算

财务会计部

手工

A40

内部订单初始预算输入

财务会计部

SAP系统

KO22

A41

追加或减少内部订单预算

财务会计部

SAP系统

KO24/

KO26

A50

核对内部订单预算

财务会计部

SAP系统

改进内容

加强专项费用的预算控制。专项费用的归口管理部门对专项费用总预算负责，如实际发生的专项费用超过总预算时，系统将禁止财务凭证的输入，避免专项费用的超耗用。

通过系统，项目负责人能实时查询专项费用使用情况。

报表需求

报表编号

描述

关键字段

报表