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私募基金托管协议模板8篇

篇1

甲方（投资者）：__________

乙方（私募基金管理人）：__________

丙方（私募基金托管人）：__________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方投资乙方管理的私募基金事宜，达成如下协议：

一、定义与解释

1.私募基金：指在中国境内以非公开方式向特定投资者募集资金，并由专业的投资管理团队进行投资管理的金融工具。

2.私募基金管理人：指负责私募基金日常投资管理和运营的专业机构。

3.私募基金托管人：指负责私募基金资产托管和清算的专业机构。

4.投资者：指通过非公开方式向私募基金提供资金的自然人或法人。

二、投资目标

本私募基金的投资目标主要是追求______（例如：高收益、资产保值增值等）。具体投资方向包括但不限于______（例如：股票市场、债券市场、房地产、PE/VC等）。

三、投资期限

本私募基金的投资期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

四、投资金额与方式

1.甲方投资金额为人民币______元。

2.投资方式包括但不限于______（例如：一次性投资、定期定额投资等）。具体投资方式由甲方在投资前书面告知乙方。

五、收益分配与风险承担

1.收益分配：本私募基金的收益分配方式按照基金合同规定执行，通常包括固定收益和浮动收益两部分。固定收益部分按照投资金额的一定比例分配，浮动收益部分则根据基金的实际投资收益情况分配。

2.风险承担：本私募基金的风险承担方式按照基金合同规定执行，通常包括本金保障和收益保障两部分。本金保障部分保障甲方的投资本金安全，收益保障部分则根据基金的实际投资收益情况提供保障。

六、私募基金管理人的职责与义务

1.乙方应当建立健全内部控制制度，确保基金财产的安全和基金的合规运作。

2.乙方应当制定科学的投资策略和风险控制策略，确保基金的投资效益和风险可控。

3.乙方应当定期对基金进行风险评估，并及时向甲方和丙方报告基金的运作情况和风险状况。

4.乙方应当积极配合丙方的资产托管和清算工作，确保基金的资产安全。

七、私募基金托管人的职责与义务

1.丙方应当建立健全资产托管和清算制度，确保基金财产的安全和基金的合规运作。

2.丙方应当对基金资产进行独立的托管和清算，确保基金的资产安全。

3.丙方应当定期对基金进行风险评估，并及时向甲方和乙方报告基金的运作情况和风险状况。

4.丙方应当积极配合乙方的投资管理和运营工作，确保基金的合规运作和投资效益。

八、投资者的权利与义务

1.甲方有权了解基金的运作情况和风险状况，并要求乙方和丙方提供相关信息。

2.甲方有权对乙方的投资策略和风险控制策略提出意见和建议。

3.甲方应当遵守基金合同的约定，按时缴纳投资款项。在基金成立后，不得随意抽回投资本金。如需提前赎回，需按照基金合同规定执行。

4.甲方应当积极配合乙方的投资管理和运营工作，按照乙方的要求提供相关资料和信息。同时，也应当遵守丙方的资产托管和清算规定，确保基金的合规运作和投资效益。

九、违约责任及纠纷解决方式

1.乙方和丙方如违反本协议规定或未能履行其职责和义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据基金合同和相关法律法规确定。

2.若因本协议引起的纠纷无法通过协商解决，可通过仲裁或诉讼方式解决。具体仲裁或诉讼方式根据基金合同和相关法律法规确定。仲裁或诉讼地点为_____（例如：北京、上海等）。仲裁或诉讼结果出来后，相关费用由违约方承担。

十、其他约定事项

1.本协议未尽事宜，由各方协商确定并补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。如有任何争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议的管辖法院为_____（例如：北京、上海等）。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自各方签字或盖章之日起生效。

篇2

本协议由以下双方于签订：

甲方（委托方）：XXXXXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

乙方（受托方）：XXXXXX银行

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

鉴于甲方系一家依法注册并合法存续的私募基金公司，乙方系一家依法注册并合法存续的银行，双方同意甲方将其私募基金委托乙方进行托管，以保障基金资产的安全与完整。为此，双方经友好协